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新华惠鑫分级债券A(164303) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 394094 | ||||||||
基金代码 | 164303 | ||||||||
公告日期 | 2015-07-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 | ||||||||
信息全文 | 新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年7月21日在指定媒体及本公司网站(www.ncfund.com.cn)发布了《新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A份额开放申购、赎回业务公告》(简称"《开放公告》")、《新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A折算方案的公告》(简称"《折算公告》")和《关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A基金份额开放申购、赎回期间惠鑫B基金份额(150161)风险提示性公告》(简称"《交易风险提示性公告》")。2015年7月23日为惠鑫A基金份额(简称“惠鑫A”)的第3个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下: 一、本次惠鑫A的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定,2015年7月23日,折算后,惠鑫A 的基金份额净值调整为1.000元,惠鑫A的折算比例为1.025786300。折算前,惠鑫A的基金份额总额为106,456,546.21份,折算后,惠鑫A的基金份额总额为109,201,666.65份。各基金份额持有人持有的惠鑫A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2015年7月27日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠鑫A份额的折算结果。 二、本次惠鑫A开放申购与赎回的确认结果 根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠鑫A的赎回申请全部予以成交确认。 惠鑫B的份额数为296,060,655.05份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,惠鑫A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠鑫B的份额余额。 对于惠鑫A的申购申请,如果对惠鑫A的全部有效申购申请进行确认后,惠鑫A的份额余额小于或等于7/3倍惠鑫B的份额余额,则所有经确认有效的惠鑫A的申购申请全部予以成交确认;如果对惠鑫A的全部有效申购申请进行确认后,惠鑫A的份额余额大于7/3倍惠鑫B的份额余额,则在经确认后的惠鑫A份额余额不超过7/3倍惠鑫B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者。比例确认的计算公式如下: 惠鑫A的申购申请确认比例=[7/3×惠鑫B的份额余额数-(惠鑫A经折算后的份额数-惠鑫A有效赎回申请份额数)]/比例确认前惠鑫A的有效申购申请份额数 投资者惠鑫A的申购申请确认金额=投资者提交的惠鑫A的有效申购申请金额×惠鑫A的申购申请确认比例 当发生比例确认时,惠鑫A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 本次惠鑫A的申购申请的确认比例为:100% 经本公司统计,2015年7月23日,本公司共收到投资者关于惠鑫A的有效申购申请总额为522,676.24份,有效赎回申请总份额为84,449,648.63份。本基金管理人已经于2015年7月24日根据上述原则对本次惠鑫A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年7月27日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2015年7月24日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次惠鑫A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为321,335,349.31份,其中,惠鑫A总份额为25,274,694.26份,惠鑫B的基金份额未发生变化,仍为296,060,655.05份,惠鑫A与惠鑫B的份额配比为0.085369987:1。 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-819-8866)或登录本公司网站(www.ncfund.com.cn)获取相关信息。 本公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 新华基金管理股份有限公司 2015年7月27日 |
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基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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