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| 东方红睿丰混合(169101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 393361 | ||||||||
| 基金代码 | 169101 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 上海东方证券资产管理有限公司（以下简称 “本公司”）旗下证券投资基金参加了软控 股份有限公司（股票简称：软控股份，证券代码：002073）非公开发行股票的认购。软控股 份有限公司已发布《软控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布 了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资软控股份有限公司非公开发 行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期（月） 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 5,388,369 47,256,000.00 1.8129% 47,363,763.51 1.8170% 36 注：1、基金资产净值、账面价值为 2015 年 7 月 14 日数据。 2、预计上市流通时间为 2018 年 7 月 16 日。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2015 年 7 月 24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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