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| 海富通美元债QDII(人民币)份额(501300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3926471 | ||||||||
| 基金代码 | 501300 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）场内溢价风险的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通基金管理有限公司关于海富通全球美元收益债券型证券投资 基金（LOF）场内溢价风险的提示性公告 海富通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下海富通全球美 元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额（场内简称：美元债LOF；交易代 码：501300；以下简称“本基金”）在上海证券交易所上市交易。近期，本基金 二级市场交易价格大幅波动，且场内交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高。 2024年7月12日，本基金基金份额净值为0.9441元，截至2024年7月16日， 本基金在二级市场的收盘价为1.022元，特此提示投资者关注二级市场交易价 格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。 为此，本基金管理人提示如下： 1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、 赎回本基金，申购、赎回价格以有效申请日（T日）收市后计算的基金份额净值 进行计算，投资者可通过基金管理人网站、证监会信息披露平台或交易行情系统 查询本基金的最新份额净值。 2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金 合同的相关规定进行投资运作。 3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将 严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。 4、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受 到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，请投资者关注二 级市场溢价风险，二级市场的溢价购买会让投资者除了承担传统的市场风险外， 还将承担额外的溢价成本。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概 要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情 况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资 目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2024年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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