基金经理：陶斐然
| 单位净值:0.9332 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.9332 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/6 | 0.9332 | 0.9332 | 1.083% | |
| 2024/4/30 | 0.9232 | 0.9232 | -0.238% | |
| 2024/4/29 | 0.9254 | 0.9254 | 0.303% | |
| 2024/4/26 | 0.9226 | 0.9226 | 0.217% | |
| 2024/4/25 | 0.9206 | 0.9206 | -0.206% | |
| 2024/4/24 | 0.9225 | 0.9225 | -0.184% | |
| 2024/4/23 | 0.9242 | 0.9242 | 0% | |
| 2024/4/22 | 0.9242 | 0.9242 | 0.076% | |
| 2024/4/19 | 0.9235 | 0.9235 | 0.065% | |
| 2024/4/18 | 0.9229 | 0.9229 | -0.151% | |
| 2024/4/17 | 0.9243 | 0.9243 | 0.446% | |
| 2024/4/16 | 0.9202 | 0.9202 | -0.303% | |
| 2024/4/15 | 0.923 | 0.923 | -0.292% | |
| 2024/4/12 | 0.9257 | 0.9257 | 0.238% | |
| 2024/4/11 | 0.9235 | 0.9235 | -0.313% | |
| 2024/4/10 | 0.9264 | 0.9264 | -0.75% | |
| 2024/4/9 | 0.9334 | 0.9334 | 0.333% | |
| 2024/4/8 | 0.9303 | 0.9303 | -0.204% | |
| 2024/4/3 | 0.9322 | 0.9322 | 0.011% | |
| 2024/4/2 | 0.9321 | 0.9321 | -0.203% | |
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