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| 中海能源策略混合(398021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 39251 | ||||||||
| 基金代码 | 398021 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-06-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金投资冠农股份(600251)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下： 我公司管理的中海优质成长证券投资基金，中海能源策略混合型证券投资基金投资了冠农股份（600251）非公开发行股票，截至2008年6月6日收盘，两只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下： 基金 名称 认购数量 （万股） 总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 中海优质成长证券投资基金 50 2900 0.5434% 2909.5 0.5452% 发行结束后 12个月 中海能源策略混合型证券投资基金 150 8700 0.8095% 8728.5 0.8121% 发行结束后 12个月 特此公告。 中海基金管理有限公司 2008-6-11 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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