财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
广发集利一年定期开放债券A(000267)  基金公开信息
流水号 3918456
基金代码 000267
公告日期 2024-07-10
编号 1
标题 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年7月10日

1.公告基本信息
基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发集利一年定期开放债券
基金主代码 000267
基金合同生效日 2013年8月21日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年6月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期开放债券A 广发集利一年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 000267 000268
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.126 1.122
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 9,537,150.27 2,277,484.24
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 2,861,145.09 683,245.28
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.120 0.110

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年7月11日
除息日 2024年7月11日（场外） 2024年7月11日（场外）
现金红利发放日 2024年7月12日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。


广发基金管理有限公司
2024年7月10日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑