基金经理：代宇
| 单位净值:1.1050 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.7020 | 截止日期:2024/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集利一年定期开放债券A(000267)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,787,340 | 548,013 | 244,464 | 562,749 |
| 结算备付金 | 4,741,380 | 4,170,302 | 3,478,862 | 7,123,347 |
| 存出保证金 | 10,533 | 23,458 | 21,010 | 38,377 |
| 交易性金融资产 | 462,926,690 | 595,161,167 | 533,944,673 | 918,139,776 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 462,926,690 | 595,161,167 | 533,944,673 | 918,139,776 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 10,000,892 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 48,120 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,469,027 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 476,934,970 | 609,903,832 | 537,689,008 | 925,912,368 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 123,937,019 | 253,716,756 | 188,677,243 | 380,637,699 |
| 应付证券清算款 | 7,532,198 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 699,892 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 207,857 | 204,581 | 255,606 | 310,989 |
| 应付托管费 | 59,388 | 58,452 | 73,030 | 88,854 |
| 应付销售服务费 | 25,824 | 25,991 | 27,666 | 29,278 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 42,739 | 49,374 | 33,305 | 66,812 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 54,992 | 102,624 | 78,051 | 166,478 |
| 负债合计 | 132,559,910 | 254,157,778 | 189,144,902 | 381,300,109 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 314,591,965 | 325,327,401 | 325,327,401 | 492,837,461 |
| 未分配利润 | 29,783,096 | 30,418,654 | 23,216,706 | 51,774,798 |
| 所有者权益合计 | 344,375,061 | 355,746,054 | 348,544,107 | 544,612,259 |
| 负债和所有者权益总计 | 476,934,970 | 609,903,832 | 537,689,008 | 925,912,368 |
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