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| 信澳汇鑫两年封闭式债券型(017834) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3918416 | ||||||||
| 基金代码 | 017834 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金分红公告 送出日期：2024年7月10日 1公告基本信息 基金名称 信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金 基金简称 信澳汇鑫两年封闭式债券型 基金主代码 017834 基金合同生效日 2023年04月13日 基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定 收益分配基准日 2024年7月1日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0315 基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 25,513,442.14 本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.300 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红 注：根据《信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%，基金本次分红符合基金合同相关规定。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年7月11日 除息日 2024年7月11日 现金红利发放日 2024年7月12日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，红利再投资不适用。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收收益分配手续费 3其他需要提示的事项 （1）本基金为契约型封闭式基金，存续期内不开放申购和赎回。 （2）根据《信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配方式为现金分红。 （3）本公司会按照客户的订制需求，相应地寄送电子或纸质对账单，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.fscinda.com）或拨打客户服务热线400-8888-118、0755-83160160咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 2024年7月10日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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