基金经理:杨彬
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0212 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0212 | 截止日期:2024/5/10 | ||
最新规模:8.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 基金代码 | 017834 |
成立日期 | 2023/4/13 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | 2 | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.501 (2024/5/10) | 上市流通份额(亿份) | 8.501 (2024/5/10) |
基金规模(亿元) | 8.87 (2024/5/10) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 | 杨彬 | 运作方式 | 封闭式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共12家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金仅采用现金红利方式进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |