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| 方正富邦核心优势混合A(018815) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3915764 | ||||||||
| 基金代码 | 018815 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦核心优势混合型证券投资基金（方正富邦核心优势混合A份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 方正富邦核心优势混合型证券投资基金（方正富邦核心优势混合A份额）基金产品资料概要（更新） 方正富邦核心优势混合型证券投资基金（方正富邦核心优势混合A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年7月3日 送出日期：2024年7月4日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 方正富邦核心优势混合 基金代码 018815 下属基金简称 方正富邦核心优势混合A 下属基金交易代码 018815 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2024年1月15日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 吴昊 开始担任本基金基金经理的日期 2024年1月15日 证券从业日期 2014年9月10日 注：本基金类型为偏股混合型 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金关注具有核心优势的优质成长上市公司的投资机会，在控制风险的前提下，通过主动组合管理，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 方正富邦核心优势混合型证券投资基金（方正富邦核心优势混合A份额）基金产品资料概要（更新） 的投资比例。 主要投资策略 1、资产配置策略2、股票投资策略3、债券投资策略4、可转换债券配置策略5、可交换债券配置策略6、资产支持证券投资策略7、股指期货投资策略8、国债期货投资策略9、股票期权投资策略10、参与融资业务的投资策略11、存托凭证的投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详见《方正富邦核心优势混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 申购费（前收费） M＜1,000,000 1.50% 1,000,000≤M＜3,000,000 1.00% 3,000,000≤M＜5,000,000 0.80% M≥5,000,000 1,000元/笔 方正富邦核心优势混合型证券投资基金（方正富邦核心优势混合A份额）基金产品资料概要（更新） 赎回费 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜180日 0.50% N≥180日 0.0 注：本基金申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金A类基 金份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 50,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货、股票期权交易费用，基金的银行汇划费用，基金相关账户的开户及维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、以上费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以 基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） - - 1、基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 2、本基金暂无年度报告数据，故不披露基金运作综合费率。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）本基金为混合型基金，股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股 通标的股票不超过股票资产的50%。因此，国内和港股通标的股票市场、债券市场的变化均会影响到基金业 绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基 本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 方正富邦核心优势混合型证券投资基金（方正富邦核心优势混合A份额）基金产品资料概要（更新） （2）投资港股通股票的风险 （3）资产支持证券的投资风险 （4）股指期货的投资风险 （5）国债期货的投资风险 （6）参与融资业务交易的风险 （7）股票期权的投资风险 （8）投资存托凭证的风险 2、本基金面临的其他风险 市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、其他风险等，具体内容详见本基金的《招募说明书》。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国 国际经济贸易仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费和律师费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990] 1、《方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦核心优势混合型证券投资基金托 管协议》、《方正富邦核心优势混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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