基金经理:吴昊
单位净值:1.0026 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0026 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦核心优势混合A(018815)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 6,251,860 | - | 32,468,900 | 32,307,100 | 19% |