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| 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3913848 | ||||||||
| 基金代码 | 018428 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)的有关规定，现将摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金 (FOF)(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下： 一、基金份额持有人大会会议情况 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会 （通讯开会方式）已于2024年7月1日在上海计票。出席本次大会的基金份额持有人 及代理人所持份额共计12,001,235.08份，占权益登记日本基金总份额12,566,229.85 份的95.50%，达到权益登记日基金总份额的50%以上，满足法定开会条件，符合《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合 同》的有关规定。 会议审议了《关于修改摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF) 基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)，并由出席本次大会的基金份 额持有人及代理人（通讯方式）对本次会议议案进行表决，表决结果为： 表决结果 同意 反对 弃权 基金份额数（单位：份） 12,001,235.08 0 0 本基金基金托管人中国光大银行股份有限公司的授权代表及基金管理人的两名 代表出席了基金份额持有人大会表决意见的计票，上海市东方公证处公证员对基金 份额持有人大会过程及结果进行了计票公证；上海源泰律师事务所律师就基金份额 持有人大会过程及结果发表了法律意见。 同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的基金份额持有人及代理人 所持份额的100%，满足法定生效条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通 过。 本次基金份额持有人大会的律师费及公证费由基金管理人承担。 二、基金份额持有人大会决议生效情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额 持有人大会于2024年7月1日表决通过了《关于修改摩根双季鑫6个月持有期债券型 发起式基金中基金(FOF)基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。 基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备 案。 三、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况 （一）关于《基金合同》等法律文件的修订情况 经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致, 本基金管理人已按照 《关于修改摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同有关事 项的议案说明》对《基金合同》进行了修订，本次基金合同修改前后的对照情况具体如 下： 修订章节 第 六 部 分 基金 份额的申 购与赎回 原基金合同内容 四、申购与赎回的程序 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎 回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情 况下，本基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进 行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+3日后（包 括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申 购款项本金退还给投资人。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、正常情况下，本基金的各类基金份额净值计算结 果，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额 净值在T+1日内计算，并按基金合同的约定公告。遇特 殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 修订后基金合同内容 四、申购与赎回的程序 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回 申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下， 本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人可在T+4日后（包括该日）及 时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还 给投资人。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、正常情况下，本基金的各类基金份额净值计算结果， 均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在 T+2日内计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经 履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 第十二部 分 基金 的投资 第十四部 分 基金 资产估值 第十八部 分 基金 的信息披 露 三、投资策略 2、基金投资策略： （4）本基金投资于其他基金份额的，目前将仅投资于 可以在T+1日内披露基金净值信息的基金份额，但ETF 基金及其他可按估值日的收盘价估值的基金可不受此限 制。 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非 交易日。估值日的基金份额净值在估值日后的一个工作 日内计算。 五、估值程序 1、T日的各类基金份额净值按照T+1日内计算的T 日该类基金资产净值除以T日该类基金份额的余额数量 计算，并在T+2日内公告。正常情况下，本基金各类基金 份额净值的计算结果均精确到0.0001元，小数点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基 金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整 机制。国家另有规定的，从其规定。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金净值信息 …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人 应当在不晚于每个开放日的第2个工作日，通过规定网 站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的第 2个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。 三、投资策略 2、基金投资策略： 删除 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易 日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易 日。估值日的基金份额净值在估值日后的两个工作日内计 算。 五、估值程序 1、T日的各类基金份额净值按照T+2日内计算的T日 该类基金资产净值除以T日该类基金份额的余额数量计 算，并在T+3日内公告。正常情况下，本基金各类基金份额 净值的计算结果均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家 另有规定的，从其规定。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金净值信息 …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应 当在不晚于每个开放日的第3个工作日，通过规定网站、基 金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的第3 个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类 基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金的《托管协议》、《招募说明书》及基金产品资料概要亦将按规定进行相应 的必要修订。 （二）基金份额持有人大会决议事项的实施安排 本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金管理人将根据基金份额持有人大 会通过的议案及方案说明修订《基金合同》，具体生效时间为2024年7月3日。本基 金的《托管协议》、《招募说明书》及基金产品资料概要也将进行相应的必要修订。 四、备查文件 1、《关于以通讯开会方式召开摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基 金(FOF)基金份额持有人大会的公告》 2、《关于以通讯开会方式召开摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基 金(FOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告》 3、《关于以通讯开会方式召开摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基 金(FOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告》 4、上海市东方公证处出具的公证书 5、上海源泰律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 摩根基金管理（中国）有限公司 2024年7月2日 附件：上海市东方公证处出具的公证书 公 证 书 （2024）沪东证经字第5337号 申请人：摩根基金管理（中国）有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路479号42层和43层。 法定代表人：王琼慧。 委托代理人：戴振敏，女，1985年6月23日出生。 公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票) 摩根基金管理（中国）有限公司作为摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金 中基金（FOF）的基金管理人于2024年6月18日向本处提出申请，对该公司以通讯方 式召开的摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人 大会会议的计票过程进行现场监督公证。 经查，申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运 作管理办法》的有关规定和《摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金 （FOF）基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于2024年 5月29日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公 告；于2024年5月30日、5月31日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一 次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于修改摩根双季鑫6个 月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同有关事项的议案》。申请人向本 处提交了该公司营业执照、摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF） 的基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登 记在册的摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人 名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。 根据《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》的规定，本处公证员林奇和工作 人员孙立和于2024年7月1日上午在上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 43层申请人的办公场所对摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF） 基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。 基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人中国光大 银行股份有限公司委派的授权代表蓝彦栋的监督下，由摩根基金管理（中国）有限公 司委派的代表胡迪、赵诗萌进行计票。截至2024年6月28日17时，收到参加本次大 会（通讯方式）的摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金份额 持有人有效表决所持基金份额共12,001,235.08份，占2024年5月30日权益登记日摩 根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金总份额12,566,229.85份 的95.50%,达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》及《摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金 （FOF）基金合同》的有关规定。大会对《关于修改摩根双季鑫6个月持有期债券型发 起式基金中基金（FOF）基金合同有关事项的议案》的表决结果如下：12,001,235.08份 基金份额表示同意；0份基金份额表示反对；0份基金份额表示弃权,同意本次议案的 基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的100％，达到法定条件，符合《中 华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》与《摩根双季 鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本次会议议 案获得通过。 经审查和现场监督，兹证明本次摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中 基金（FOF）基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于修改摩根双季鑫6个月持有期债 券型发起式基金中基金（FOF）基金合同有关事项的议案》表决的计票过程符合有关 法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。 中华人民共和国上海市东方公证处 公 证 员 林奇 2024年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 基金持有人大会 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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