单位净值:1.0038 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0038 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 14,717,900 | 12,533,100 | 181,664 | 2,366,540 | -2,184,876 | -14.85% |
2023/12/31 | 14,676,900 | 14,717,900 | 41,000 | 0 | 41,000 | 0.28% |
2023/12/31 | 14,693,500 | 14,717,900 | 24,422 | 0 | 24,422 | 0.17% |