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凯石岐短债A(008433)  基金公开信息
流水号 3913315
基金代码 008433
公告日期 2024-07-01
编号 5
标题 凯石基金管理有限公司关于旗下基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
信息全文 凯石基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年半年度最后 一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,凯石基金管理有限公司就旗下基金 2024 年半年度最后一日(2024 年 6 月 30 日)的基金份额净值和基金份额累计净值公告如下:
基金简称 基金代码 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
凯石澜龙头经济持有期混合 006430 0.5958 1.3158
凯石岐短债 A 008433 1.0014 1.0812
凯石岐短债 C 008434 1.0013 1.0966
特此公告。
凯石基金管理有限公司
2024 年 7 月 1 日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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