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| 凯石岐短债A(008433) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3913315 | ||||||||
| 基金代码 | 008433 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 凯石基金管理有限公司关于旗下基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 凯石基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年半年度最后 一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，凯石基金管理有限公司就旗下基金 2024 年半年度最后一日（2024 年 6 月 30 日）的基金份额净值和基金份额累计净值公告如下： 基金简称 基金代码 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 凯石澜龙头经济持有期混合 006430 0.5958 1.3158 凯石岐短债 A 008433 1.0014 1.0812 凯石岐短债 C 008434 1.0013 1.0966 特此公告。 凯石基金管理有限公司 2024 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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