| 单位净值:1.0004 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0779 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
凯石岐短债A(008433)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 431,520 | 241,639 | 216,110 | 180,765 |
| 基金本期净收益(元) | 482,831 | 217,779 | 21,798 | 217,661 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.0067 | 0.0069 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 159,401,000 | 83,609,200 | 28,557,600 | 43,569,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0009 | 1.0015 | 1.0008 | 1.0006 |
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