最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华宝安宜六个月持有期债券C(015070) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3907213 | ||||||||
| 基金代码 | 015070 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年06月27日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华宝安宜六个月 基金简称基金主代码015069 持有期债券 华宝安宜六个月 下属基金简称下属基金代码015070 持有期债券C 华宝基金管理有中国建设银行股份有 基金管理人基金托管人 限公司限公司 上市交易所 基金合同生效日2022年05月26日- 及上市时间 基金类型债券型交易币种人民币 每个开放日办理申 购；对每份基金份额设 置六个月的最短持有 期，在每份基金份额的 最短持有期到期日前（ 不含当日），投资者不 运作方式其他开放式开放频率能办理该基金份额的赎 回和转换转出业务，自 每份基金份额的最短持 有期到期日起（含当 日），投资者可在开放 日办理该基金份额的赎 回和转换转出业务 开始担任本基金 2022年05月26日 基金经理的日期基金经理李栋梁 证券从业日期2003年07月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标在控制投资组合下行风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股 票（含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国 投资范围债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府 债券、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的80%；投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%；投资于股 票的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其 他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念， 采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济 运行指标的基础上，自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标久 主要投资策略 期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研 究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基 础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 中证综合债指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深300指 业绩比较基准 数收益率×10% 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基 风险收益特征 金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表及区域配置图表 （三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 本基金份额类别不收取申购费。 本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同） 或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起至基金合同生效日或基金份额申购确认日六个 月后的月度对日止的期间，在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），投资者不能办理 该基金份额的赎回和转换转出业务，自每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），投资者可 在开放日办理该基金份额的赎回和转换转出业务，赎回费用为0。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.60%基金管理人和销售机构 托管费0.15%基金托管人 销售服务费0.30%销售机构 审计费用50,000会计师事务所 信息披露费120,000规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、 基金份额持有人大会费用、基金的证券交 易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账 户的开户及维护费用等费用，以及按照国家 其他费用相关服务机构 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金 财产中列支的其他费用。费用类别详见本基 金《基金合同》及《招募说明书》或其更 新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期1.11% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必 然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保 证。 基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资 者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决 策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 1.本基金特有风险 (1)本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，债券的特定风险即 为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政 策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，同时若债券发行主体信用状况恶 化、发债主体或债券信用评级下降，可能导致发债主体不能按时或全额支付本金和利息，或 者债券价格下降，从而给基金资产带来损失。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市 场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 (2)六个月最短持有期风险。本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期，即自基 金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同） 起至基金合同生效日或基金份额申购确认日六个月后的月度对日止的期间，在每份基金份额 的最短持有期到期日前（不含当日），投资者不能办理该基金份额的赎回及转换转出业务， 自每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），投资者可在开放日办理该基金份额的赎 回及转换转出业务。 (3)本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 (4)本基金可投资资产支持证券，将存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付 风险、操作风险和法律风险。 (5)存托凭证的投资风险：本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外 基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的 风险。 2.市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风 险、上市公司经营风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险等。 3.本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、管理风险、信用风险、操 作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险以及其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］ 《华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《华宝安宜六个月持有期债券 型证券投资基金托管协议》、《华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |