华宝安宜六个月持有期债券C(015070)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0202 |
1.0202 |
0.059% |
2024/4/29 |
1.0196 |
1.0196 |
0.039% |
2024/4/26 |
1.0192 |
1.0192 |
0.029% |
2024/4/25 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.019 |
1.019 |
-0.029% |
2024/4/23 |
1.0193 |
1.0193 |
0.049% |
2024/4/22 |
1.0188 |
1.0188 |
0.029% |
2024/4/19 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.049% |
2024/4/18 |
1.019 |
1.019 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.0184 |
1.0184 |
0.138% |
2024/4/16 |
1.017 |
1.017 |
-0.235% |
2024/4/15 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.118% |
2024/4/12 |
1.0206 |
1.0206 |
0.088% |
2024/4/11 |
1.0197 |
1.0197 |
0.088% |
2024/4/10 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.059% |
2024/4/9 |
1.0194 |
1.0194 |
0.147% |
2024/4/8 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.088% |
2024/4/3 |
1.0188 |
1.0188 |
0.049% |
2024/4/2 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.02% |
2024/4/1 |
1.0185 |
1.0185 |
0.108% |
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