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| 光大保德信安瑞一年债券C(010601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3907107 | ||||||||
| 基金代码 | 010601 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金(光大保德信安瑞一年持有期债券C)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金（光 大保德信安瑞一年持有期债券C）基金产品资料概要 更新 编制日期：2024年5月16日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 光大保德信安瑞一年债 基金简称基金代码010600 券 光大保德信安瑞一年债 下属基金简称下属基金代码010601 券C 光大保德信基金管理有中国建设银行股份有限 基金管理人基金托管人 限公司公司 基金合同生效日2020-12-22 基金类型债券型交易币种人民币 每个开放日开放申购，最 运作方式其他开放式开放频率短持有期到期后方可申 请赎回。 开始担任本基金 2020-12-22 基金经理的日期 黄波 证券从业日期2012-07-05 基金经理 开始担任本基金 2020-12-22 基金经理的日期 沈荣 证券从业日期2011-06-30 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，采用灵活的资产 投资目标配置策略，把握股票市场、债券市场的投资机会，力求实现基金资产 的长期稳健增值。 本基金的投资对象是具有良好流动性的债券（包括国内依法发行和上 市交易的国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、企业债、公 司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券 投资范围 （含可分离交易可转债）、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、国内依 法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会 允许上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买 卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标 的股票”）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产 的80%；权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，投资于港股 通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的30%；每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人 在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应 调整。 本基金投资策略包括： 资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债 投资策略（包括市场整体信用利差曲线策略、单个信用债信用分析策 主要投资策略 略）、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期 公司债券投资策略、债券回购投资策略、国债期货投资策略、股票投 资策略、港股通标的股票投资策略 中债综合财富(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×7%＋ 业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×3%。 本基金为债券型基金，其长期预期收益和风险高于货币市场基金，但 低于股票型基金和混合型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金 风险收益特征 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币1815547.69元，占期 末净值比例1.09%。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计 算净值增长率 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 本基金 申购费（前收费）--不收申 购费 N 赎回费7天≤N N≥30天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费按日计提0.80%基金管理人、销售机构 托管费按日计提0.20%基金托管人 销售服务费按日计提0.40%销售机构 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、基 金的证券交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户及维护费 其他费用用等费用，以及按照国家有关规定和相关服务机构 《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类别详见本 基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.49% 注：注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的特定风险主要包括但不限于： （1）本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此， 本基金需要承担债券市场的系统性风险，同时，本基金还需承担股票投资风险。股票投资收 益会受宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响，本基金所投资的 股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其它基金。 （2）投资港股通标的股票的风险：1）港股交易失败风险2）汇率风险3）境外市场的 风险4）交收制度带来的流动性风险5）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险6）香 港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险7）港股通规则变动带来的风险8）本基 金会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整，选择将部分基金资产投资于港股通 标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不对港股进行投资的 可能。 此外，实施侧袋机制对投资者的影响包括： 1）实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金 定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承 诺的责任。2）基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。3）启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作 指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的 基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实 价值及变化情况。 （3）本基金设置了投资人最短持有期限，在最短持有期到期日前（不含当日），投资 人无法随时赎回（红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制）。 本基金可能遇到的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲 裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线： 4008-202-888。 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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