单位(元)光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,619,101 |
12,779,976 |
-6,911,586 |
-4,732,483 |
利息收入 |
50,012 |
30,895 |
142,138 |
111,429 |
其中:存款利息收入 |
48,524 |
29,407 |
142,138 |
111,429 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
1,488 |
1,488 |
- |
- |
投资收益 |
6,908,897 |
4,822,636 |
1,990,738 |
-5,022,904 |
其中:股票投资收益 |
1,123,045 |
2,359,485 |
-17,747,679 |
-17,482,707 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,420,739 |
2,121,185 |
18,381,324 |
11,202,632 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
365,113 |
341,967 |
1,357,093 |
1,257,171 |
公允价值变动收益 |
7,660,192 |
7,926,445 |
-9,044,462 |
178,992 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
4,248,199 |
2,310,234 |
8,130,013 |
4,762,605 |
管理人报酬 |
1,847,888 |
1,025,667 |
4,053,853 |
2,509,390 |
托管费 |
461,972 |
256,417 |
1,013,463 |
627,347 |
销售服务费 |
332,277 |
182,413 |
623,438 |
378,495 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,368,253 |
725,369 |
2,162,048 |
1,084,326 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,368,253 |
725,369 |
2,162,048 |
1,084,326 |
其他费用 |
208,212 |
103,375 |
220,997 |
125,205 |
利润总额 |
10,370,902 |
10,469,741 |
-15,041,599 |
-9,495,088 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,370,902 |
10,469,741 |
-15,041,599 |
-9,495,088 |
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