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长盛互联网+混合A(002085) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3905882 | ||||||||
基金代码 | 002085 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(长盛互联网+混合A份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 编制日期:2024 年 6 月 27 日 送出日期:2024 年 6 月 28 日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 长盛互联网+混合 基金代码 002085 下属基金简称 长盛互联网+混合 A 下属基金交易代码 002085 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2015 年 12 月 28 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 杨秋鹏 开始担任本基金基金经 理的日期 2022 年 8 月 16 日 证券从业日期 2015 年 7 月 6 日 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况) 投资目标 本基金的投资目标在于把握中国互联网行业发展以及传统产业与互联网融合发展过程 中所蕴含的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过 业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市 场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 0%-95%,其中投资于互 联网+主题的证券不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方法, 灵活配置互联网+主题的上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳定增长。 (一)大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:宏观经济指标;微观经济指标;市场指标;政 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(长盛互联网+混合 A 份额)基金产品资料概要更新 第 2 页 共 4 页 策因素。本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货 币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 (二)股票投资策略 1、互联网+主题的界定 本基金所投资的互联网+主题包括互联网产业链相关行业以及与互联网发生融合发展的 传统产业的股票。 2、个股选择 本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上” 的主动选股能力,在互联网+主题界定的上市公司中选择具有长期持续成长能力的公司。 本基金筛选股票的程序为: 第一,将将样本空间中过去一年日均成交金额排名在后 20%的股票剔除。 第二,根据本基金对互联网+主题上市公司的界定挑选基金备选股票池。 第三,对备选互联网+主题相关上市公司,具体从公司基本状况、成长性评估和股票估 值三个方面进行筛选。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股 票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(长盛互联网+混合 A 份额)基金产品资料概要更新 第 3 页 共 4 页 注:基金过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 申购费 (前收费) M<50 万 1.50% 50 万≤M<200 万 1.00% 200 万≤M<500 万 0.50% M≥500 万 1,000 元/笔 赎回费 N<7 天 1.50% 7 天≤N<30 天 0.75% 30 天≤N<1 年 0.50% 1 年≤N<2 年 0.25% N≥2 年 0.00% 注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 18,032.85 元 会计师事务所 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、 基金份额持有人大会费用、基金的证券交易 费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户 的开户及维护费用等费用,以及相关法律法 规和《基金合同》约定,可以在基金财产中 列支的其他费用。费用类别详见本基金《基 相关服务机构 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(长盛互联网+混合 A 份额)基金产品资料概要更新 第 4 页 共 4 页 金合同》及《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 长盛互联网+混合 A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.60% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平 均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于拟投资市场、行业及资产 的流动性风险评估,巨额赎回情形下的流动性风险管理措施,实施备用的流动性风险管理工具的情形、程 序及对投资者的潜在影响,实施侧袋机制对投资者的影响等)、信用风险、技术风险等。 本基金面临的特定风险:本基金为混合型主题投资基金,股票等权益类资产占基金资产的 0%-95%,其 中投资于互联网+主题的证券不低于非现金基金资产的 80%。因此本基金需承担股票市场的下跌风险;同时 由于本基金持有一定比例的债券,故而也需承担债券价格变动导致的风险。投资人面临本基金特有的风险 还表现为本基金重点投资于互联网+主题的股票和债券的风险:该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行 业周期和公司自身经营状况等因素的影响。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666] 1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告; 3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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