单位(元)长盛互联网+混合A(002085)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,721,485 |
2,932,603 |
2,320,076 |
4,080,103 |
结算备付金 |
84,538 |
117,104 |
284,902 |
265,739 |
存出保证金 |
15,428 |
15,288 |
20,850 |
108,715 |
交易性金融资产 |
20,788,926 |
33,042,917 |
27,146,043 |
58,000,319 |
其中:股票投资 |
20,788,926 |
33,042,917 |
27,096,371 |
58,000,319 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
49,672 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
287,080 |
991,776 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
15,519 |
108,728 |
935 |
75,623 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,912,976 |
37,208,415 |
29,772,806 |
62,530,498 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
117,935 |
- |
- |
应付赎回款 |
45,789 |
271,686 |
53,277 |
71,146 |
应付管理人报酬 |
25,160 |
47,930 |
38,235 |
72,663 |
应付托管费 |
4,193 |
7,988 |
6,372 |
12,110 |
应付销售服务费 |
52 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
163,773 |
83,819 |
270,131 |
262,686 |
负债合计 |
238,967 |
529,358 |
368,016 |
418,605 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,211,012 |
20,688,324 |
19,100,422 |
38,726,373 |
未分配利润 |
3,462,996 |
15,990,732 |
10,304,368 |
23,385,521 |
所有者权益合计 |
23,674,009 |
36,679,056 |
29,404,790 |
62,111,893 |
负债和所有者权益总计 |
23,912,976 |
37,208,415 |
29,772,806 |
62,530,498 |
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