最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 上银医疗健康混合C(011289) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3905839 | ||||||||
| 基金代码 | 011289 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号）上银医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 上银医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 上银医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 编制日期：2024年06月27日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称上银医疗健康混合基金代码011288 基金简称A上银医疗健康混合A基金代码A 011288 基金简称C上银医疗健康混合C基金代码C 011289 基金管理人上银基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 上市交易所及上市暂未上市 基金合同生效日2021年03月30日 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2022年02月25日 基金经理杨建楠金经理的日期 证券从业日期2016年06月30日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基 金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定 期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述 情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中 其他 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、 转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大 会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其 规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金主要投资于医疗健康相关行业的上市公司股票，在控制风险的前提 投资目标 下，力争基金资产的长期稳定增值。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次 投资范围 级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债 券、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期 货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 上银医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投 资于本基金界定的医疗健康主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转换 主要投资策略债券投资策略；5、可交换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略； 7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略；9、股票期权投资策略 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于 风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。 注：详见《上银医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》“第九部分基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 上银医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 上银医疗健康混合A 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜100万1.50% 申购费(前收100万≤M＜200万1.20% 费) 200万≤M＜500万0.60% M≥500万1000元/笔 赎回费N＜7天1.50% 上银医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 7天≤N＜30天0.75% 30天≤N＜180天0.50% N≥180天0.00% 上银医疗健康混合C 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% N≥30天0.00% 注：本基金C类份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费A类0.00%销售机构 销售服务费C类0.30%销售机构 审计费用45,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 其他费用银行间账户维护费、银行汇划费等 注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费的年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 上银医疗健康混合A 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -1.49% 上银医疗健康混合C 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -1.79% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据 为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货 上银医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 币市场基金。 2、本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操 作和技术风险、合规性风险、本基金特定风险及其他风险。其中，本基金的特定风险主要包括： （1）本基金是混合型基金，股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定 的医疗健康主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，当医疗健康行业证券表现不佳时， 本基金的净值将会受到较大影响。本基金既能投资股票等权益类资产，亦能投资债券等固定收益类 金融工具，因此股票市场和债券市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。基金管理人将发挥专业 研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类工具的深入研究，持续优化组合配置，以控 制特定风险。 （2）本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的 特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损 益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建 立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 （3）本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时，标的资产价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用 每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带 来重大损失。 （4）本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证金风 险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。流动性风 险指当期权交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金满 足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履 行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损 失。 （5）本基金可投资资产支持证券。资产支持证券是指符合中国人民银行、中国银行业监督管 理委员会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规定的信贷资产支持证券和中国证券监督管理委 员会批准的企业资产支持证券类品种。投资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 4、基金投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 上银医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协 商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有 效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非 仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见上银基金管理有限公司网站[网址：www.boscam.com.cn][客服电话：021- 60231999] 1、《上银医疗健康混合型证券投资基金基金合同》 2、《上银医疗健康混合型证券投资基金托管协议》 3、《上银医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |