基金经理:杨建楠
单位净值:0.6065 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:0.6065 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银医疗健康混合C(011289)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,339,330 | 2,360,190 | -6,809,160 | -4,231,230 |
基金本期净收益(元) | -6,249,430 | -1,504,870 | -3,219,980 | -2,205,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.051 | 0.0166 | -0.0485 | -0.0338 |
期末基金资产净值(元) | 112,377,000 | 122,784,000 | 91,316,200 | 98,654,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6157 | 0.6656 | 0.6529 | 0.7012 |