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| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3903971 | ||||||||
| 基金代码 | 013844 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月21日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中信建投睿选6个月持有混合（FOF） 基金代码 013844 基金简称A 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A 基金代码A 013844 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年11月02日 上市交易所及上市日期 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，但本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日（含）起，基金份额持有人可就该份额提出赎回申请及转换转出申请。 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 刘宁 2021年11月02日 2015年04月30日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，在保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 长期增值。 投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金）份额、国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）占基金资产的比例为60%-95%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 主要投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，并结合国内外先进资产配置理念，及时把握市场时机，调整资产配置比例，力争实现基金资产的长期增值。在基金投资方面，基于本基金管理人对全市场基金公司及其管理的基金的研究和评级体系，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性相结合的方法，精选管理规范、业绩优良的基金公司管理的基金，以分享资本市场的成长。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×25%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2023年12月31日。基金合同生效当年不满完整 自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 1.20% 金额申购，单位：元 100万≤M＜200万 0.80% 金额申购，单位：元 200万≤M＜500万 0.40% 金额申购，单位：元 M≥500万 1000.00元/笔 金额申购，单位：元 赎回费 0.00% 本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.00% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 40,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 详见本基金招募说明书“基金费用与税收”章节 注：1、年费金额单位：元。 2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终 实际金额以基金定期报告披露为准。 3、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.31% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例 （年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者须了解并承受市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金特有的风险及其他 风险。 本基金特有的风险包括： 1、本基金主要投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，净值表现将主要受其 投资的其他基金表现之影响，并须承担投资其他基金有关的风险，其中包括市场、利率、货币、经 济、流动性和政治等风险；本基金为主动管理型的基金中基金，在精选基金的操作过程中，基金管 理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其 精选出的基金的业绩表现并不一定持续的优于其他基金； 2、基金份额持有人面临在最短持有期限内无法赎回的风险； 3、资产支持证券投资风险； 4、存托凭证投资风险； 5、港股通标的股票投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费和律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.cfund108.com][客服电话：4009-108-108] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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