基金经理：刘宁
| 单位净值:0.7561 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.7561 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/28 | 0.7561 | 0.7561 | -0.448% | |
| 2024/5/27 | 0.7595 | 0.7595 | 1.186% | |
| 2024/5/24 | 0.7506 | 0.7506 | -0.199% | |
| 2024/5/23 | 0.7521 | 0.7521 | -1.026% | |
| 2024/5/22 | 0.7599 | 0.7599 | -0.302% | |
| 2024/5/21 | 0.7622 | 0.7622 | -0.691% | |
| 2024/5/20 | 0.7675 | 0.7675 | 0.775% | |
| 2024/5/17 | 0.7616 | 0.7616 | 0.395% | |
| 2024/5/16 | 0.7586 | 0.7586 | -0.118% | |
| 2024/5/15 | 0.7595 | 0.7595 | -0.459% | |
| 2024/5/14 | 0.763 | 0.763 | 0.079% | |
| 2024/5/13 | 0.7624 | 0.7624 | 0.184% | |
| 2024/5/10 | 0.761 | 0.761 | 0.582% | |
| 2024/5/9 | 0.7566 | 0.7566 | 1.015% | |
| 2024/5/8 | 0.749 | 0.749 | -0.492% | |
| 2024/5/7 | 0.7527 | 0.7527 | 0.027% | |
| 2024/5/6 | 0.7525 | 0.7525 | 1.224% | |
| 2024/4/30 | 0.7434 | 0.7434 | 0.189% | |
| 2024/4/29 | 0.742 | 0.742 | 0.297% | |
| 2024/4/26 | 0.7398 | 0.7398 | 0.818% | |
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