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| 恒生港股通ETF(159318) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3903209 | ||||||||
| 基金代码 | 159318 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基 金产品资料概要更新 编制日期：2024-06-13 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 恒生港股通ETF 基金代码 159318 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金合同生效日 2024-06-13 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2024-06-21 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 李宜璇 2024-06-13 2013-08-01 其他 场内简称：恒生港股通ETF 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会审议。若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。若未来港股通相关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策略等无法继续实施的，基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合同。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书的“基金的投资”章节。 投资目标本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资范围本基金标的指数为恒指港股通指数。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于 标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金 基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。 同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股 票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的 股票）、港股通标的股票、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、 公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可 交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、 协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、 现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据相关法律法 规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构 的相关规定执行。 主要投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整。 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为恒指港股通指数收益率（经估值汇率调整）。 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货 币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有 与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风 险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 暂无 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 暂无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率备注 有期限（N） S＜50万份0.80% 50万份≤S＜100万份0.50% 认购费 100万份≤S按笔收取，1000 元/笔 注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。 认购费 基金管理人办理网下现金认购时可以按照不高于上表所示费率收取认购费用，在发售机构允 许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付相关认购费用。发售代理机构办理 网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费 投资人在申购基金份额时，申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证 券交易所、登记机构等收取的相关费用。 赎回费 投资人在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证 券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 60,000.00元 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 其他费用详见本基金招募说明书或其更新“基金的费用与税收”章节。 相关服务机构 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计 费、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险。2、标的指数波动的风险。3、基金投 资组合回报与标的指数回报偏离的风险。4、基金交易价格与基金份额净值发生偏离的风险。 5、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险。6、退市风险。7、终止基金合同风险。8、申购、 赎回风险。9、申购赎回清单差错风险。10、二级市场流动性风险。11、第三方机构服务的 风险。12、投资股指期货的风险：（1）基差风险；（2）保证金风险；（3）合约展期风险。13、 投资资产支持证券的风险。14、投资股票期权风险：（1）流动性风险；（2）价格风险；（3） 操作风险。15、参与融资交易的风险：（1）杠杆效应放大风险；（2）担保能力及限制交易风 险；（3）强制平仓风险。16、参与转融通证券出借业务的风险：（1）流动性风险；（2）信用 风险；（3）市场风险。17、存托凭证投资风险。18、港股通机制下，港股投资面临的风险： （1）港股通标的股票价格波动的风险；（2）汇率风险；（3）港股通交易日风险；（4）港股 通额度限制带来的风险；（5）交收制度带来的基金流动性风险；（6）港股通制度下对公司行 为的处理规则带来的风险；（7）法律和政治风险；（8）税务风险。19、跟踪误差控制未达约 定目标的风险。20、标的指数不符合要求或指数编制机构停止服务的风险。21、成份股停牌 风险。22、标的指数变更的风险。23、投资科创板股票的风险。 此外，本基金还将面临市场风险、基金运作风险、流动性风险、其他风险等。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，应将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费、律师费由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同约定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区法律）管辖，并按其解释。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333、010- 85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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