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天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3900628 | ||||||||
基金代码 | 016664 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2024年 6月27日起,对旗下基金持有的停牌股票“普利制药”(证券代码:300630)按照6.03元进行估值。 在“普利制药”后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 投资者如有疑问可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年六月二十八日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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