单位(元)天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,639,161 |
83,903,655 |
结算备付金 |
39,562 |
120,575 |
存出保证金 |
16,717 |
2,722 |
交易性金融资产 |
135,180,415 |
168,907,452 |
其中:股票投资 |
135,180,415 |
158,901,813 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
10,005,639 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,527,799 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
19,964 |
25,101 |
应收申购款 |
150,660 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
148,574,278 |
252,959,505 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
10,816,133 |
应付赎回款 |
2,468,063 |
- |
应付管理人报酬 |
192,182 |
297,454 |
应付托管费 |
32,030 |
49,576 |
应付销售服务费 |
3,983 |
8,941 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
36 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
116,477 |
52,767 |
负债合计 |
2,812,734 |
11,224,907 |
所有者权益 |
实收基金 |
144,241,158 |
237,965,244 |
未分配利润 |
1,520,386 |
3,769,355 |
所有者权益合计 |
145,761,544 |
241,734,599 |
负债和所有者权益总计 |
148,574,278 |
252,959,505 |
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