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| 摩根中证A50ETF(560350) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3899590 | ||||||||
| 基金代码 | 560350 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产 品资料概要更新 编制日期：2024年6月27日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根中证A50ETF 基金代码 560350 摩根基金管理（中国） 基金管理人 基金托管人 招商证券股份有限公司 有限公司 上市交易所及上上海证券交易所 基金合同生效日 2024-03-05 市日期 2024-03-12 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2024-03-05 基金经理的日期 基金经理 韩秀一 证券从业日期 2019-07-19 1.本基金二级市场交易简称为A50指数(扩位简称：中证A50ETF指数 基金)。2基金合同生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数 其他 量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金合同终止， 不需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书“基金的投资”章节。 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 投资目标 跟踪误差最小化。 本基金的标的指数为中证A50指数，及其未来可能发生的变更。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资 目标，本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、衍生工具（股指期 货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交 易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支 投资范围 持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行 存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比 例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因 法律法规的规定而受限制的情形除外。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后， 本基金做相应调整。 1、本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好地跟 踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对 值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整 等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 主要投资策略 理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 2、其他投资策略：包括股指期货投资策略、股票期权投资策略、债券 投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借策略、存 托凭证投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证A50指数收益率。 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 风险收益特征 债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 1．投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金； 2．场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 0.15% 基金管理人、销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 100,000.00 会计师事务所 信息披露费 80,000.00 规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用 定可以在基金财产中列支的费用。 注： 1.本基金交易证券、期货等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定 期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的特定风险包括： （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 （2）标的指数波动的风险 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 （5）指数编制机构停止服务的风险 （6）标的指数变更的风险 （7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 （8）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 （9）成份股停牌的风险 （10）成份股退市的风险 （11）退市风险 （12）投资者申购失败的风险 （13）投资者赎回失败的风险 （14）退补现金替代方式的风险 （15）基金份额赎回对价的变现风险 （16）第三方机构服务的风险 （17）资产支持证券的投资风险 （18）股指期货的投资风险 （19）股票期权的投资风险 （20）参与融资及转融通证券出借业务的风险 （21）投资于存托凭证的风险 （22）流动性风险 （23）基金合同提前终止的风险 （24）基金管理人职责终止风险 2、其他风险 （1）管理风险与操作风险 （2）技术风险 （3）不可抗力 3、声明 （1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须 自行承担投资风险。 （2）除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售， 但是，基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机构 并不能保证其收益或本金安全。 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲 裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人 均有约束力，仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关 临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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