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| 中海添瑞定期开放混合(005252) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3899073 | ||||||||
| 基金代码 | 005252 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月5日 送出日期：2024年6月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中海添瑞定期开放混合 基金代码 005252 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年1月19日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 本基金自基金合同生效后，每6个月开放一次申购和赎回，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。 基金经理 章俊 开始担任本基金基金经理的日期 2021年2月20日 证券从业日期 2012年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人取得超越基金业绩比较基准的收益，实现基金资产的稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—30%。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略：1）久期配置；2）期限结构配置；3）债券类别配置/个券选择；3、可转换债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股票投资策略；6、股指期货投资策略；7、权证投资策略；8、开放期投资策略。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：数据截止日期为2023年12月31日，基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年不满完整自然 年度，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 （前收费） M＜1,000,000 1.00% 非养老金客户 M＜1,000,000 0.40% 养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.60% 非养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.18% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 赎回费 N＜7日 1.50% - 7日≤N＜30日 0.50% - N≥30日 0.00% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.800% 基金管理人和销售机构 托管费 0.200% 基金托管人 销售服务费 0.100% 销售机构 审计费用 26,000.00元 会计师事务所 其他费用 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用等费用 相关服务机构 注：上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.38% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平 均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险如下： 1、本基金特有风险 1）本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风 险，本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支 持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。 2）本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结 算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。 3）定期开放机制的风险 （1）本基金自基金合同生效后，每6个月开放一次申购和赎回，并且每个开放期的起始日和终止日 所对应的日历日期可能不同，因此，投资人需关注本基金的相关公告，避免因错过开放期而无法申购或赎 回基金份额。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方 可赎回。 （2）本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回 申请应于当日全部予以办理和确认，则可能导致本基金资产变现困难并迫使基金管理人抛售所持有投资品 种以应付本基金赎回的现金需要，因此，当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时，申请赎回的基 金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现 而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。 2、市场风险 本基金为混合型证券投资基金，投资组合主要由股票等权益类资产和债券等固定收益类资产组成，证 券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、 利率风险、通货膨胀风险、信用风险和再投资风险。 3、开放式基金共有的风险如合规性风险、管理风险、流动性风险和其他风险。 4、投资科创板股票的特有风险 本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 5、本基金还有启用侧袋机制的风险。 (二)重要提示 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2017年5月15日证监 许可【2017】715号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金 管理人直销机构及其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价 方法不同，因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在购买本 基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话：400-888-9788】 《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金托管 协议》、《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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