中海添瑞定期开放混合(005252)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0323 |
1.1443 |
0.058% |
2024/4/25 |
1.0317 |
1.1437 |
0.068% |
2024/4/24 |
1.031 |
1.143 |
0.049% |
2024/4/23 |
1.0305 |
1.1425 |
-0.019% |
2024/4/22 |
1.0307 |
1.1427 |
-0.058% |
2024/4/19 |
1.0313 |
1.1433 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.0309 |
1.1429 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0308 |
1.1428 |
0.136% |
2024/4/16 |
1.0294 |
1.1414 |
-0.184% |
2024/4/15 |
1.0313 |
1.1433 |
-0.329% |
2024/4/12 |
1.0347 |
1.1467 |
0.048% |
2024/4/11 |
1.0342 |
1.1462 |
0.019% |
2024/4/10 |
1.034 |
1.146 |
-0.154% |
2024/4/9 |
1.0356 |
1.1476 |
0.126% |
2024/4/8 |
1.0343 |
1.1463 |
-0.068% |
2024/4/3 |
1.035 |
1.147 |
0.058% |
2024/4/2 |
1.0344 |
1.1464 |
-0.106% |
2024/4/1 |
1.0355 |
1.1475 |
0.135% |
2024/3/29 |
1.0341 |
1.1461 |
0.029% |
2024/3/28 |
1.0338 |
1.1458 |
0.116% |
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