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| 鑫元恒鑫收益增强A(000578) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 389879 | ||||||||
| 基金代码 | 000578 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 鑫元一年定期开放 交易代码 000578 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2014年4月17日 报告期末基金份额总额 1,744,098,544.76份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的股票投资策略以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元一年定期开放A 鑫元一年定期开放C 下属分级基金的交易代码 000578 000579 报告期末下属分级基金的份额总额 1,337,412,716.75份 406,685,828.01份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 鑫元一年定期开放A 鑫元一年定期开放C 1．本期已实现收益 11,774,189.24 8,828,400.80 2．本期利润 -74,322,350.08 -20,830,112.41 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0630 -0.0521 4．期末基金资产净值 1,278,229,188.10 386,825,841.10 5．期末基金份额净值 0.956 0.951 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元一年定期开放A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.90% 0.99% 0.94% 0.02% -5.84% 0.97% 鑫元一年定期开放C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.02% 1.00% 0.94% 0.02% -5.96% 0.98% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的合同生效日为2014年4月17日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张明凯 鑫元货币市场基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理；基金投资决策委员会委员 2014年4月17日 - 6年 张明凯先生，学历：数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。2013年12月30日起担任鑫元货币市场基金基金经理，2014年4月17日起任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年6月12日起任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理，2014年6月26日起任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日起任鑫元合享分级债券型证券投资基金基金经理，2014年12月2日起任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年12月16日起任鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金经理，2015年6月26日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 赵慧 基金经理助理 2014年7月15日 - 4年 学历：经济学专业，硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司，担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员，有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金，担任基金经理助理。2014年7月15日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年10月20日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月2日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月16日起担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理助理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 异常交易行为的专项说明 公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金度过第一个运作周期，在4月份进入第二个运作周期。进入到第二个运作周期后，本基金开始进行权益类产品操作。本报告期策略制定为在整体配置债券资产的基础上，提供一定规模敞口积极参与权益市场，享受权益市场上涨红利。但是在6月末，国内股票市场遭遇较大幅度调整，本基金投资产品也同样如此，本基金出现一定幅度回撤。 报告期内基金的业绩表现 本报告期鑫元一年定期开放A的基金份额净值增长率为-4.90%，鑫元一年定期开放C的基金份额净值增长率为-5.02%，同期业绩比较基准收益率为0.94%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一、经济增长窄幅波动 结构调整步伐加快 在经济结构调整的纵深阶段，我国GDP当季同比持续下滑，由2012年四季度当季同比8.0%下滑至2015年一季度7.0%，GDP增长目标中轨也从7.5%下调至7.0%，经济增长的持续下滑既有经济结构调整的因素，如传统产业和新兴产业此消彼长，也有人口周期、地产周期下行周期的叠加成果。在后发优势的相对顺利的经济体中，如韩国、日本、台湾等，经济一般会经历2个阶段的高速增长阶段：一是工业化前阶段，居民收入推动对耐用消费品提升，使得消费与制造业投资相互间的正反馈效应推动经济进入良性快速增长阶段；二是工业化阶段，对基础设施投资增加与制造业投资之间的良性作用，推动经济体进入加速工业化阶段，同时，外加人力成本优势使得对外贸易也进入高速的增长，推动经济体继续维持高速增长。随着人口红利、周期红利的消失，经济增速将面临持续下滑至稳定增长阶段。因此，站在周期角度，未来经济增速仍面临继续下台阶的客观事实。在就业压力减缓、经济结构持续优化的前提下，经济增长的合理区间也将进一步下调。 对于下半年的经济形势分析，我们认为除了关注经济增长形势外，还需兼顾结构调整、经济增长效益变动及潜在经济金融风险的暴露情况。1-5月份固定资产投资累计同比、社会零售消费总额累计同比和进出口累计同比分别为11.4%、10.4%和-8.0%，较去年同期分别回落5.9个百分点、1.6个百分点和7.4个百分点，投资、消费和进出口增速全面回落。从固定资产投资增速的角度看，房地产和制造业为顺周期行业，在结构性调整阶段及地产周期下行阶段，固定资产投资增速出现趋势性下滑，而基础设施建设投资更多受政策调控，一般体现出逆周期特征，成为政策对冲和缓解经济下行压力的有效手段之一。从制造业结构方面，铁路、航空运输、电力、水利、交通运输等行业1-5月份固定资产投资增速较去年同期有所回升外，大部分制造业投资增速出现不同程度萎缩，采掘业、黑色金属、有色金属加工业投资规模增速持续进入负增长态势，传统重化制造业产能过剩仍处于消化阶段，未来投资增速存在进一步下滑趋势，我们认为“一带一路”、“长江经济带”以及“京津冀一体化”对投资的带动更偏长远，对下半年的带动效果十分有限，后期制造业投资将继续演绎类似的结构性分化格局。房地产投资方面，即使在限购宽松、降息降准以及信贷宽松等方面支持，房地产市场仅一线城市出现明显回升，三线城市依旧低迷，并未出现全面性复苏态势，同时，地产的固定资产投资增速在1-5月份降至5.1%，较去年同期回落超过10.9个百分点。因此，下半年减缓固定资产投资增速更多依靠加快基建投资，其中，铁路、水利、机场、城市管网建设、保障、PPP等是基建投资的重点。 1-5月份消费总额累计同比出现较大的下滑，但从分项指标看，消费同比下滑较大的分别是汽车类、油品及制品类两大产品，扣除这两大产品外，消费总额累计同比较去年同期同比略有增长，体现当前消费基础仍然相对强劲。进出口方面，若扣除危机阶段进出口的不佳数据，今年进出口形势创新近10年的最差水平，我们认为经济结构性调整以及进口替代加快、国内需求减缓等因素是造成进出口数据，特别是进口数据十分低迷的因素，出口形势的改善更多依赖欧美经济形势改善，进口数据能否改善与政策鼓励进口及政策加快投资进度密切相关，基于当前经济形势判断，我们认为进口萎缩态势仍会持续，阶段性改善难度较大。从消费、投资及进出口判断，下半年基建投资是下半年对冲经济下滑最为重要手段，经济也将持续维持面临下行压力的过程中保持窄幅波动。 经济结构调整方面，国有企业和工业企业盈利能力在经历2月份低谷后，3-4月份开始缓慢回升，另一方面，国有企业的资产负债率也控制较好，和去年同期相比略有回落。从分行业看，与大宗商品关系密切及强周期性行业，如采掘业、金属加工与冶炼行业、石油加工与冶炼行业利润总额下滑较大，食品、医药、纺织服装、化学制品、电气设备制造等行业利润总额继续保持稳定增长，航空航天、计算机通信、废弃物综合利用等行业利润总额保持快速增长，产业结构得以优化，因此，中观角度分析，当前的宏观经济下行压力虽大，但更多是结构性衰退与繁荣并存的局面，符合当前加大结构性调整的格局。 从资金层面上，通过二级市场的融资情况，2014年-2015年6月非公开定增方面，服务业（媒体、商业和专业服务、软件与服务、消费者服务、医疗保健设备与服务、电信服务等）及新兴产业（技术硬件与设备、半导体与半导体生产设备、医药制造等）行业的上市公司参与非定向增发融资的比重较高，资金需求相对旺盛，而传统制造业方面融资需求较弱。资金流向方面与产业结构调整方向基本吻合。另外，从年内的国务院常务会议内容分析，改革与经济结构调整是历次会议主题，预计下半年在维持经济弱稳定同时，结构性调整仍会加快推进。 二、稳增长将更加依靠积极的财政政策 在“三期叠加”阶段，央行持续宽松货币政策以减缓经济下行压力，2014年11月22日为2012年8月份以来的首次降息，2015年上半年更为宽松的货币政策如期兑现，3月1日和5月11日两次下调基准利率25BP，2月5日和4月20日分别下调存款准备金率0.5个百分点和1个百分点。经过两次降息之后，当前存款一年期的基准利率仅为2.25%，已经处于历史较低水平，且逼近历史的最低位置，我们认为未来央行进一步降息将趋于谨慎。经过上半年两次降准之后，当前大型存款类金融机构的存款准备金率为18.50%，仍然较高，考虑到存款保险制度与存款准备金率在功能上存在一定的重合性，且在年内利率债供给压力大幅提升下，我们认为存准的下调空间仍然较大。因此，对于下半年货币政策展望方面，我们判断将以降准或定向宽松为主，宽松力度预计将小于上半年。 政策刺激效果方面，2013-2015年经济经历“三期叠加”过程中，经历过三次经济下行拐点，分别是2013年4月、2014年7月和2015年2月，2013年4月份加快投资进度和2014年7月份推出定向宽松政策及加快投资力度等均对阶段性经济下行起到一定的缓解作用，但和前两次经济形势不同，此次经济下行压力更大，以及在面临总需求不足的情况下，宽松货币政策边际效果递减，和2002年类似，我们认为增加供给是目前相对有效的刺激手段，预计阶段性财政政策将变得更为积极。对比2012-2015年财政收支当月同比数据，经济下行与简政减税的效果逐步显现，财政收入由过去两位数的增速降至2015年5月同比5%的个位水平，但财政支出数据同比波动大幅提升，也体现出财政政策在稳增长方面的主动作为。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 301,228,367.59 18.01 其中：股票 301,228,367.59 18.01 2 固定收益投资 1,153,065,965.07 68.94 其中：债券 1,153,065,965.07 68.94 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 39,200,298.80 2.34 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 161,022,302.71 9.63 7 其他资产 18,124,258.29 1.08 8 合计 1,672,641,192.46 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 22,248,000.00 1.34 C 制造业 153,683,251.76 9.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 21,989,000.00 1.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,715,000.00 0.10 J 金融业 33,245,335.00 2.00 K 房地产业 42,919,370.00 2.58 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 25,428,410.83 1.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 301,228,367.59 18.09 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000540 中天城投 2,499,950 31,499,370.00 1.89 2 600449 宁夏建材 2,359,904 30,466,360.64 1.83 3 000157 中联重科 3,200,000 25,952,000.00 1.56 4 300172 中电环保 1,588,283 25,428,410.83 1.53 5 300272 开能环保 1,219,970 24,179,805.40 1.45 6 603993 洛阳钼业 1,800,000 22,248,000.00 1.34 7 600502 安徽水利 1,100,000 21,989,000.00 1.32 8 601788 光大证券 800,000 21,560,000.00 1.29 9 002372 伟星新材 1,030,000 18,303,100.00 1.10 10 600198 大唐电信 500,000 17,720,000.00 1.06 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 210,504,000.00 12.64 其中：政策性金融债 210,504,000.00 12.64 4 企业债券 460,909,615.47 27.68 5 企业短期融资券 90,069,000.00 5.41 6 中期票据 292,243,000.00 17.55 7 可转债 99,340,349.60 5.97 8 其他 - - 9 合计 1,153,065,965.07 69.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150210 15国开10 1,100,000 111,023,000.00 6.67 2 113501 洛钼转债 582,590 81,236,349.60 4.88 3 101564011 15连云发MTN001 800,000 80,856,000.00 4.86 4 1382143 13尧柏MTN1 600,000 60,132,000.00 3.61 5 011599078 15北方水泥SCP001 600,000 59,940,000.00 3.60 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。 本司持有前十大股票之一的安徽水利（600502）于2015年2月份收到监管函，主要是证监会就2010年年报安徽证监局对公司进行了2010年-2014年年报专项检查后，下发《监管关注函》（皖证监函字〔2011〕230号），指出了公司在治理结构、信息披露、防控内幕交易等方面存在的问题。主要问题包括：1、公司与控股股东安徽省水利建筑工程总公司共同召开高管办公例会，存在人员、机构不独立的问提；2、公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司自2011 年3 月起，租用了公司全资子公司蚌埠锦江大酒店有限公司约326 平方米的办公场所。对此，公司未按关联交易的规定与其签订租赁协议，明确租赁费用等相关事项；3、公司于2010 年8 月21 日分别与滁州市教育局、滁州市重点工程建设管理局、滁州市国家安居工程开发建设中心、滁州市同创建设投资有限责任公司签订总额为7.38 亿元施工协议。对此，公司未按相关规定履行相应决策程序及信息披露义务；4、安徽水利在进行内幕信息知情人登记时，未要求内幕信息知情人签署保密承诺书；在接待特定对象来访时，未按安徽证监局要求登记来访人员身份信息，也未将调研来访内容形成书面记录；5、公司内控制度有待进一步完善，一是制度规定“分公司对于大额资金使用实行会签制度和股份公司报告制度”，但是未对“大额资金”做出明确界定，二是坏账核销制度不完善，对于“预期三年以上未履行偿债义务无法收回的应收账款”、“确实不能收回”的界定没有明确的标准；6、公司内部管理有待进一步加强，一是部分备用金借款超过限定额度且保障不及时，不符合公司财务支出管理办法规定，二是子公司水建房地产公司长期没有经营业务，但公司未对该子公司长期股权投资2460万元是否存在减值进行测试，三是公司在2012年核销了应收安徽九华山沃尔特酒店有限公司14.06万元的往来款项，没有按照制度规定，报总经理办公会批准；7、公司财务管理基础有待加强，公司存在会计凭证后附单据与凭证不符或者不齐全的问题，如水利分公司2012年11月202号凭证，收到榆林市水务集团1000万元，后附的银行回单与凭证不符；水利分公司2012年12月235号凭证，收回应收账款2052.43万元，凭证后没有银行回单。 现就投资决策流程作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在投资研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此买入并持有公司股票。 C．本基金在投资该标的之时，安徽水利已经就该监管函进行了整改，且整改已经完毕。 除安徽水利（600502）外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 410,298.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,713,960.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,124,258.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113501 洛钼转债 81,236,349.60 4.88 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元一年定期开放A 鑫元一年定期开放C 报告期期初基金份额总额 128,793,322.23 396,903,057.28 报告期期间基金总申购份额 1,261,957,275.28 216,770,295.30 减:报告期期间基金总赎回份额 53,337,880.76 206,987,524.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,337,412,716.75 406,685,828.01 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2015年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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