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| 永赢乾元三年定开(007944) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3898557 | ||||||||
| 基金代码 | 007944 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第 1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 永赢乾元三 基金简称基金代码007944 年定开 永赢基金管中国工商银行 基金管理人基金托管人 理有限公司股份有限公司 基金合同生效日2020-01-19 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式定期开放式开放频率三年定期开放 基金经理李永兴开始担任本基金基金经理的2020-01-19 日期 证券从业日期2006-07-01 其他基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人 数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会 另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长 投资目标 期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证 监会核准发行的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转 债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监 投资范围会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票 资产占基金资产的比例不低于60%，在每个开放期的前一个 月、开放期及开放期结束后一个月内，本基金股票资产投资 不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终，在扣除股 指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金 （不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值 的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，封闭期内 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限 制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。 基于本基金每满三年开放一次，除开放期外封闭运作的 特点，基金管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金 资产的流动性和变现能力，分散投资，做好流动性管理以应 对开放期投资人的赎回需求。 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自 主要投资策略 上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行 大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。主要 投资策略有资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策 略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期 货投资策略和国债期货投资策略。 沪深300指数收益率×75%+中国债券综合全价指数收益 业绩比较基准 率×25% 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高 风险收益特征于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。 注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注：1、数据截止日期：2022-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的2020年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 01月19日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持收费方式/费 费用类型备注 有期限（N）率 M＜100万元1.2% 100万元≤M＜200万元0.8% 认购费200万元≤M＜500万元0.5% 500万元≤M按笔收取，每 笔1,000元 M＜100万元1.5% 100万元≤M＜200万元1.2% 申购费（前收费）200万元≤M＜500万元0.8% 500万元≤M按笔收取，每 笔1,000元 N＜7日1.5% 7日≤N＜30日0.75% 赎回费 30日≤N＜180日0.5% 180日≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.2%基金管理人和销售机构 托管费0.2%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用30,000.00元会计师事务所 信息披露费80,000.00元规定披露报刊 其他费用基金合同生效后与基金相- 关的律师费、基金份额持 有人大会费用等可以在基 金财产中列支的其他费 用。费用类别详见本基金 基金合同及招募说明书或 其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产 扣除。2、所披露相应费用为年金额的，该金额为基金整体承担费用，非单个 份额类别（若有）费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披 露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下 表： 基金运作综合费率（年化） 1.49% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 本基金的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险 有： 1、本基金为混合型证券投资基金，投资范围包括具有良好流动性的金融工 具（包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 发行的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期 票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股 指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）），因此股票市场、债券市场的波动都将影响 到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥自身投研优势,加强对市场、上市公 司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风 险。 2、股指期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受 市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常 具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担 更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产 面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期 货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将 被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 3、本基金可投资国债期货，因此可能面临市场风险、基差风险、流动性风 险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风 险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结 头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的 风险。 4、本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金 融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。 与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而 是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支 持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池 现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动 性风险等，由此可能造成基金财产损失。 5、本基金可以投资于非公开发行股票等流通受限证券。基金投资有明确锁 定期的非公开发行股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值，故本 基金的净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值， 投资者在申购赎回时，需考虑该估值方式对基金净值的影响。另外，本基金可 能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅 下跌的风险。 6、存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格 波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的 风险。 7、本基金以定期开放的方式进行运作，封闭期长度为36个月，封闭期间 不办理申购与赎回等业务，也不上市交易；在某个封闭期结束和下一封闭期开 始之间设置开放期，受理本基金的申购、赎回等申请，开放期的时长不少于5 个工作日并且最长不超过20个工作日。因此，在封闭期期内，基金份额持有人 将面临不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如 经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁 时该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局 的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败 诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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