基金经理:李永兴
单位净值:0.7038 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:0.7038 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
永赢乾元三年定开(007944)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -330,454 | -15,620,500 | 12,289 | -5,237,980 |
基金本期净收益(元) | -1,012,750 | -149,061 | 816,886 | 2,375,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | -0.1796 | 0.0001 | -0.0602 |
期末基金资产净值(元) | 62,772,800 | 63,103,200 | 78,723,700 | 78,711,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7216 | 0.7254 | 0.9049 | 0.9048 |