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| 永赢稳益债券(002169) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3898391 | ||||||||
| 基金代码 | 002169 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 永赢稳益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 永赢稳益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 永赢稳益债 基金简称基金代码002169 券 永赢基金管兴业银行股份 基金管理人基金托管人 理有限公司有限公司 基金合同生效日2015-12-02 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理陶毅开始担任本基金基金经理的2020-05-11 日期 证券从业日期2010-06-20 其他基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人 数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动 投资目标 的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行和上市交易的国债、金融债、公司债、企业 债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债 券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短 期融资券、超短期融资券、央行票据、中期票据、资产支持 证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其 他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 投资范围 定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于 可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换 债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低 于基金资产的80%；本基金持有现金（不含结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财 政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪， 灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、回购套 主要投资策略 利策略、中小企业私募债投资策略及资产支持证券投资策 略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息 差变化的预测，动态调整债券投资组合。 业绩比较基准一年期定期存款利率（税后）+1.2% 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的 风险收益特征基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注：1、数据截止日期：2022-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的2015年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 12月02日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持收费方式/费 费用类型备注 有期限（N）率 M＜100万元0.8% 100万元≤M＜200万元0.5% 认购费200万元≤M＜500万元0.2% 500万元≤M按笔收取，每 笔1,000元 M＜100万元0.9% 100万元≤M＜200万元0.6% 申购费（前收费）200万元≤M＜500万元0.3% 500万元≤M按笔收取，每 笔1,000元 N＜7天1.5% 赎回费7天≤N＜30天0.1% 30天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用85,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 其他费用基金合同生效后与基金相- 关的律师费、基金份额持 有人大会费用等可以在基 基金运作综合费率（年化） 0.40% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 本基金的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险 有： 1、本基金为债券型基金，对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业 债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基金管理人将 发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合 配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的 价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并 影响到整体基金的投资收益。 2、本基金可投资中小企业私募债，其发行人是非上市中小微企业，发行方 式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出 现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券质量降低导 致价格下降等，可能造成基金财产损失。 3、若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期支 付或暂停支付的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额 持有人存在不能及时赎回份额的风险。 4、提前偿还风险或延期支付风险 本基金可投资于资产支持证券，由此可能面临提起偿还风险或延期支付风 险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如 经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁 时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁 各方当事人均具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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