基金经理:陶毅
单位净值:1.1049 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3066 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:74.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢稳益债券(002169)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 101,159,000 | 73,963,200 | 50,528,800 | 85,770,700 |
基金本期净收益(元) | 76,739,700 | 42,624,400 | 71,312,700 | 61,050,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0119 | 0.0068 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 7,377,120,000 | 6,733,850,000 | 7,121,810,000 | 7,919,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0937 | 1.08 | 1.1083 | 1.1011 |