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| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(019707) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3898317 | ||||||||
| 基金代码 | 019707 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月3日 送出日期：2024年6月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称鹏扬平衡养老目标三年持基金代码019707 有混合发起式（FOF） 基金管理人鹏扬基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日2023-12-04上市交易所及上市日不适用 期 基金类型基金中基金交易币种人民币 运作方式其他开放式开放频率每个开放日，但投资人每笔认 购/申购/转换转入的基金份 额需至少持有满三年 开始担任本基金基金 2023-12-04 经理的日期基金经理赵会龙 证券从业日期2011-05-09 其他基金合同生效之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，基金合 同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规 或中国证监会有关发起式基金的规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充 时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 阅读本公司《鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》第九部分了解详 细情况。 本基金在控制风险的前提下，通过稳健的资产配置和基金优选，力争实现基金资产的长 投资目标 期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的 公开募集证券投资基金（含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金、香港互认基 金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业 板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债投资范围 券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转 债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） 证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投 资基金基金份额的资产不低于本基金资产的80%。本基金投资于股票、股票型基金、混 合型基金等权益类资产和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不 超过基金资产的60%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投 资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于货币市场基 金的比例不超过基金资产的15%。本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF） 的比例合计不超过基金资产的10%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资 产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个 季度中任一季度的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金权益类资产占基金资产的基准配置比例为55%，该比例可上浮不超过5%，下浮不 超过10%，即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的45%-60%。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上 述投资比例。 本基金采用目标风险投资策略，目标风险水平为平衡，基金管理人根据该风险偏好设定 权益类资产、非权益类资产的基准配置比例，并在一定范围内动态调整以维持基金相对 主要投资策略恒定的风险水平。本基金的目标是以55%的基金资产投资于权益类资产，权益类资产上 浮不超过5%，下浮不超过10%。此外，本基金的投资策略还包括类属资产配置策略、基 金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略等。 中证800指数收益率×50%+中债综合财富（总值）指数收益率×40%+中证港股通综合指 业绩比较基准 数收益率×3%+中证商品期货成份指数收益率×2%+银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货币型基 金中基金，低于股票型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收 风险收益特征 益特征相对平衡的基金。 本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有期 收费方式/费率备注费用类型 限（N） M＜1,000,000 1.00%非养老金客户 申购费（前收费） 1,000,000≤M＜5,000,000 0.50%非养老金客户 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） M≥5,000,000 1,000元/笔非养老金客户 M＜1,000,000 0.10%养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.05%养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔养老金客户 注：养老金客户是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基 金、企业年金单一计划以及集合计划，企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产 品、职业年金计划、养老保障管理产品以及可以投资基金的其他养老金客户。如将来出现经可以投资基金 的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户等经过养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管 理人可将其纳入养老金客户范围。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.80%基金管理人、销售机构 托管费0.15%基金托管人 审计费用50,000会计师事务所 信息披露费80,000规定披露报刊 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 3、基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产 中列支的其他费用按照国家有关规定和基金合同约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及 招募说明书或其更新。 4、本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金对基金财产中持有 的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 注：截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、基金管 理人职责终止风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金特有的风险：1、本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和 货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相 对平衡的基金。2、本基金名称中含有“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，本基金不保 本，可能发生亏损。3、本基金对于认购/申购/转换转入的每份基金份额设置持有期，持有期为三年。对于 持有未满持有期的基金份额赎回或转换转出申请，基金管理人将不予确认。4、本基金可根据投资策略需要 或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允 许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）或选择不将基金资产投资 于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金面临港股 通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：港 股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） 出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交 易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。5、本基金可投资存托凭证，如果投资，基金净值可能受到存托凭证的境 外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险、存托凭证发行机制和交易机制等相关风 险可能直接或间接成为本基金的风险。6、本基金可投资资产支持证券，如果投资，资产支持证券可能面临 信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等风险，由此可能增加本基金净 值的波动性。7、本基金为基金中基金，主要投资于其他证券投资基金。本基金所投资的其他证券投资基金 面临流动性风险时，如资产变现难度大、出现大额赎回、暂停赎回或延缓支付赎回款项、赎回款项支付效 率较低的情形，将为本基金带来流动性风险。本基金可通过二级市场进行ETF、LOF的买卖交易，由此可能 面临交易量不足所引起的流动性风险、交易价格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停交 易或退市的风险。本基金可投资于定期开放基金，投资后将在一定期限内无法赎回，在本基金面临大规模 赎回时有可能因为无法变现造成流动性风险。本基金可投资于封闭式基金，可能会面临在一定价格下无法 卖出而需降价卖出的风险。本基金可投资于QDII基金，本基金可能间接面临海外市场风险、汇率风险、法 律和政治风险、会计制度风险、税务风险等，且本基金的申购和赎回确认日、支付赎回款项日、基金份额 净值公告日可能晚于普通开放式基金。本基金为基金中基金，需承担投资其他基金的管理费、托管费和销 售费用等，承担的费用可能比普通的开放式基金高。8、本基金可投资于公募REITs，投资公募REITs可能 面临以下风险，包括但不限于：（1）基金价格波动风险；（2）基础设施项目运营风险；（3）流动性风险；（4） 终止上市风险；（5）税收等政策调整风险。9、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金 管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识， 并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销 售文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其 他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一 切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则 进行仲裁，仲裁地点为北京市，具体内容详见《基金合同》。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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