基金经理:赵会龙
单位净值:0.9946 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9946 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(019707)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,932,480 | 53,868,200 | 51,789,300 | 0% |