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| 博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3898081 | ||||||||
| 基金代码 | 019037 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月26日 送出日期：2024年06月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 基金代码 019037 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年10月24日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，但对于每份基金份额设定7天最短持有期 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 陈连权 2023年10月24日 2007年08月01日 其他 《基金合同》生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 注：1、本基金类型为混合型（固定收益类）。 2、本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定7天的最短持有期限，基金份额在最短持有 期限内不办理赎回及转换转出业务，最短持有期限为持有期起始日（含）至持有期到期日（不含）， 自持有期到期日（含该日）起可以提出赎回或转换转出申请。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读最新的《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金通过指数化投资，在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下，以实现对标的指数的有效跟踪。 投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的非 属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、非金融企业债务融资工具（包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金为指数基金，在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。本基金将采用抽样复制和动态优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标的久期、流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合，对指数进行跟踪复制。本基金的债券投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为同业存单指数基金，主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的同业存单市场相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） 0.00% 本基金不收取申购费用。 赎回费 0.00% 本基金对每份基金份额设定7天的最短持有期，赎回时不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 0.20% 销售机构 审计费用 10,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券等交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披 露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用金额为预估值，最终实际金额以 基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.45% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资本基金可能遇到的风险包括： （1）因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险； 基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险；因基金资产不能迅速转变成现金，或者变 现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风险；交易对手违约或债券/同业存单发行人违约 产生的信用风险；本基金投资策略所特有的风险；投资资产支持证券的特定风险；投资流通受限证 券的特定风险；投资同业存单的风险；基金管理人职责终止风险；本基金法律文件风险收益特征表 述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投资本基金的其他风险等等。 （2）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的 发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同 业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限 内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动， 从而影响本基金投资收益水平。 （3）当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以 启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金 管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。 （4）本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定7天的最短持有期限，基金份额在最短持 有期限内不办理赎回及转换转出业务，最短持有期限为持有期起始日（含）至持有期到期日（不含）， 自持有期到期日（含该日）起可以提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有 期限内不能赎回及转换转出基金份额的风险。此外，基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月 开始办理赎回，在本基金开始办理赎回前，即使最短持有期已到期，但投资者仍然面临不能赎回或 转换转出的风险。 2、本基金投资策略所特有的风险： （1）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和 流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资 产组合，因基金投资组合与标的指数构成可能存在差异、现金留存等各种原因，其投资收益率可能 高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益率发生偏离的风险。 （2）标的指数变更的风险 根据基金合同的约定，如出现变更本基金标的指数的情形，经履行适当程序，本基金将变更标 的指数，若发生此情形，基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之调整，本基金的风险 收益特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （3）跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。但因标的指数编制规则调整或其他因 素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （4）标的指数成份券摘牌、停牌或违约的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌、摘牌或者违约，发生成份券停牌时本基金可 能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差未达约定目标的风险，发生成份券摘 牌或违约时本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下降的风险。 （5）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停 止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证 监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事 项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并 或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数 编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作， 该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （二）重要提示 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2023】1547号文准予募集注册。中国证监会对本基金募 集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需 及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.bdfund.cn][客服电话：400-085-2888] 1、《博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《博道中证同业存单AAA指 数7天持有期证券投资基金托管协议》、《博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说 明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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