基金经理:陈连权
单位净值:1.0114 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0114 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道中证同业存单AAA指数7天持有(019037)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112310248 | 23兴业银行CD248 | 9,920,700 | 10.8 | 1 |
2 | 112302049 | 23工商银行CD049 | 9,875,430 | 10.75 | 2 |
3 | 112317112 | 23光大银行CD112 | 6,992,330 | 7.61 | 6 |
4 | 112406067 | 24交通银行CD067 | 6,979,400 | 7.6 | 1 |
5 | 112308161 | 23中信银行CD161 | 6,954,880 | 7.57 | 1 |