最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华润元大信息传媒科技混合A(000522) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 389656 | ||||||||
| 基金代码 | 000522 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年 7月 18日 华润元大信息传媒科技股票 2015年第 2季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大信息传媒科技股票 交易代码 000522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 31日 报告期末基金份额总额 39,392,811.30份 投资目标 本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司，在控制风 险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超 越业绩比较基准。 投资策略 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因 素。 2、股票投资策略 股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析， 充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期 持续增长能力的公司。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投 资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金 资产的流动性。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭 配。 5、权证投资策略 华润元大信息传媒科技股票 2015年第 2季度报告 第 3 页 共 10 页 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理 定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益 特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳 定的风险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选 择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过 信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理， 及时满足本基金运作中的流动性需求。 业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年 4月 1日 － 2015年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 17,591,911.64 2.本期利润 8,368,381.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.2555 4.期末基金资产净值 84,001,612.82 5.期末基金份额净值 2.132 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 32.67% 3.01% 13.29% 2.63% 19.38% 0.38% 华润元大信息传媒科技股票 2015年第 2季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨伟 华润元大信息传 媒科技股票型证 券投资基金基金 经理、华润元大 富时中国 A50指 数型证券投资基 金基金经理、华 润元大中创 100 2015年 5月 8日 - 6年 曾任兴业证券股份有限公司风险 管理专员，平安信托有限责任公 司金融工程及量化投资研究员， 2014年 11月 20日起担任华润元 大富时中国 A50 指数型证券投资 基金基金经理，2015年 5月 8日 起担任华润元大信息传媒科技股 票型证券投资基金基金经理， 华润元大信息传媒科技股票 2015年第 2季度报告 第 5 页 共 10 页 交易型开放式指 数证券投资基金 基金经理 2015年 5月 25日起担任华润元大 中创 100 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。中国，厦门 大学经济学博士，具有基金从业 资格。 张仲 维 华润元大信息传 媒科技股票型证 券投资基金基金 经理，华润元大 安鑫灵活配置混 合型证券投资基 金基金经理 2014年 3月 31日 2015年 5月 8日 5年 曾任台湾元大宝来证券投资信托 股份有限公司基金经理。2014 年 3月 31日起至 2015年 5月 8日担 任华润元大信息传媒科技股票型 证券投资基金基金经理，2014 年 9月 18日起至 2015年 5月 8日担 任华润元大安鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。中国台 湾，台湾政治大学国际财务管理 硕士，具有基金从业资格。 注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基 金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管 理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投 资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的 行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第二季度股票市场稳步上扬，以创业板为代表的成长股和以富时中国 A50指数为代表 的大盘蓝筹股均延续一季度的上涨趋势，创业板指数上涨 22.42%，中小板指数上涨 15.32%，上证 华润元大信息传媒科技股票 2015年第 2季度报告 第 6 页 共 10 页 综指上涨 14.12%，沪深 300指数上涨 10.41%，上证 50指数上涨 4.19%，富时中国 A50指数上涨 6.28%。中信一级 29个行业中国防军工（41.61%）、轻工制造（39.65%）、交通运输（36.97%） 板块较强，涨幅前三；而非银行金融（-6.36%）、建筑（9.64%）、银行（12.55%）板块走势明显 较弱，涨幅居后。TMT行业中，计算机、传媒、通信和电子分别上涨 19.65％、20.29％、33.35％ 和 31.69％。 本基金采用量化模型精选 TMT行业中的质优股票，在报告期内对 TMT的相关行业进行了适度 均衡配置，同时利用量化模型对市场趋势和个股走势进行分析判断，在市场出现调整风险时及时 对基金的持仓进行了调整，较为有效地控制了基金的下行风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 32.67%，业绩比较基准收益率为 13.29%，基金份额净值 增长率领先业绩比较基准 19.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2015年第三季度，货币政策有望继续保持宽松，财政政策有望更加积极，综合考虑政策 的累积效应和一系列稳增长政策逐步发力，经济很可能呈现出缓中趋稳态势，但同时杠杆率较高、 PPI持续为负等将给经济增长带来不确定性。 国务院日前印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，明确未来 3年以及 10年的 “互联网+”发展目标，提出包括智慧能源、便捷交通、普惠金融、协同制造、绿色生态等 11项 重点行动。《意见》提出，到 2018年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互 联网的新业态成为新的经济增长动力，互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强。而到 2025年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系基本完善，“互联网+” 新经济形态逐步形成，“互联网+”逐步成为经济社会创新发展的重要驱动力量。我们认为互联网 相关的公司将具备持续的投资机会。 本基金未来主要投资以下主题：1. 传统行业互联网化下的受惠股，包含互联网金融、互联网 医疗、互联网旅游、互联网家装和互联网农业等。2. 计算机行业中国产化和信息安全依然是未来 的趋势。3.电子行业中以关键零组件和新材料为投资方向。4.通讯行业中寻找转型互联网以及和 军工相关的题材。5.传媒行业中重点关注移动营销与体育概念。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 华润元大信息传媒科技股票 2015年第 2季度报告 第 7 页 共 10 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 58,031,389.11 58.96 其中：股票 58,031,389.11 58.96 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,721,979.21 40.36 7 其他资产 671,118.39 0.68 8 合计 98,424,486.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 27,171,488.09 32.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 400,650.00 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,316,374.62 25.38 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,992,994.00 3.56 M 科学研究和技术服务业 156,400.00 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,607,512.40 6.68 S 综合 385,970.00 0.46 合计 58,031,389.11 69.08 华润元大信息传媒科技股票 2015年第 2季度报告 第 8 页 共 10 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002183 怡 亚 通 33,800 2,223,364.00 2.65 2 002268 卫 士 通 22,668 1,816,613.52 2.16 3 600037 歌华有线 48,770 1,536,255.00 1.83 4 300017 网宿科技 27,665 1,284,209.30 1.53 5 600703 三安光电 40,300 1,261,390.00 1.50 6 300168 万达信息 23,000 1,129,760.00 1.34 7 600198 大唐电信 29,600 1,049,024.00 1.25 8 002739 万达院线 4,400 976,184.00 1.16 9 300136 信维通信 35,000 871,500.00 1.04 10 002635 安洁科技 35,600 866,860.00 1.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持仓股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 华润元大信息传媒科技股票 2015年第 2季度报告 第 9 页 共 10 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 67,970.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,120.63 5 应收申购款 595,026.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 671,118.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明 1 002183 怡 亚 通 2,223,364.00 2.65 重大事项 2 002268 卫 士 通 1,816,613.52 2.16 重大事项 3 002739 万达院线 976,184.00 1.16 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华润元大信息传媒科技股票 2015年第 2季度报告 第 10 页 共 10 页 报告期期初基金份额总额 18,974,960.67 报告期期间基金总申购份额 88,464,160.96 减:报告期期间基金总赎回份额 68,046,310.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 39,392,811.30 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变 动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2015年 7月 18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |