基金经理:刘宏毅
单位净值:2.3698 | 净值增长率:-2.57% } else {?> | 净值增长率:-2.57% | 累计净值:2.3698 | 截止日期:2024/4/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大信息传媒科技混合A(000522)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,584,260 | -6,491,110 | -34,866,300 | 36,959,700 |
基金本期净收益(元) | -3,382,350 | -3,362,780 | -7,001,810 | 8,025,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1176 | -0.1006 | -0.4944 | 0.632 |
期末基金资产净值(元) | 175,010,000 | 145,835,000 | 160,502,000 | 199,508,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4712 | 2.3253 | 2.4182 | 2.878 |