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| 中银消费主题混合C(019708) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3895309 | ||||||||
| 基金代码 | 019708 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 10 | ||||||||
| 标题 | 中银消费主题混合型证券投资基金（中银消费主题混合C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中银消费主题混合型证券投资基金（中银消费主题混 合C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月21日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称中银消费主题基金代码000057 下属基金简称中银消费主题混合C下属基金代码019708 基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日2013-04-25 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2021-12-16 基金经理的日期 基金经理杨庆运 证券从业日期2015-12-28 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司，在合理控制风险的 投资目标 前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、 存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为混合型基金，基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资 产的60%-95%，其中投资于本基金定义的大消费行业的股票及存托凭 投资范围证不低于股票资产及存托凭证的80%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或者投 资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风 主要投资策略险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等 各类资产的比例，并进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地 做出相应的调整。本基金是以大消费行业为主要投资标的的主题基金， 将分别从政策影响和行业特征两个方面对大消费行业的各个子行业进 行分析，在行业配置的基础上，通过定性和定量分析相结合的办法， 挑选出受惠于经济转型和消费升级的优质上市公司进行投资。 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25％ 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和较高预 风险收益特征期收益品种，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.77%其他资产 4.44%银行存款和结算 备付金合计 5.98%固定收益投资 88.82%权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 0.00%-0.50%-1.00%-1.50%-2.00%-2.50%-3.00%-3.50%-4.00%-4.50% 2023 净值增长率 -4.17% 业绩基准收益率 -2.72% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.75% N≥30天0.00% 申购费： 本基金C类基金份额不收取申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.40%销售机构 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费80,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 其他费用师费和诉讼费；基金份额持有人大会相关服务机构 费用；基金的银行汇划费用；按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可 以在基金财产中列支的其他费用。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.96% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。 本基金的特有风险包括：本基金为主题型基金，主要投资于大消费行业股票。一般来说， 大消费行业属于非周期行业，股票市场在不同阶段可能表现出周期性行业与非周期性行业轮 动的特点。本基金在享受行业长期增长所带来收益的同时，也须承受宏观经济周期、政策变 化等导致大消费行业和个股阶段性表现低于预期的行业风险。 基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制 以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经 营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差 异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、 行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托 凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的 风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。 本基金特有风险包含，本基金为主题型基金，主要投资于大消费行业股票。一般来说， 大消费行业属于非周期行业，股票市场在不同阶段可能表现出周期性行业与非周期性行业轮 动的特点。本基金在享受行业长期增长所带来收益的同时，也须承受宏观经济周期、政策变 化等导致大消费行业和个股阶段性表现低于预期的行业风险。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适 当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 （二）重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 3.各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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