基金经理:杨庆运
单位净值:1.8150 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.8150 | 截止日期:2024/6/12 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中银消费主题混合C(019708)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -7,770,246 | |||
利息收入 | 13,937 | |||
其中:存款利息收入 | 13,937 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -5,763,080 | |||
其中:股票投资收益 | -7,003,028 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 117,329 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,122,619 | |||
公允价值变动收益 | -2,028,002 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 6,899 | |||
费用 | 1,206,456 | |||
管理人报酬 | 936,873 | |||
托管费 | 156,146 | |||
销售服务费 | 0 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 113,437 | |||
利润总额 | -8,976,702 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -8,976,702 |