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| 富安达富祥利率债A(018450) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3895300 | ||||||||
| 基金代码 | 018450 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月25日 送出日期：2024年06月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富安达富祥利率债 基金代码 018450 基金简称A 富安达富祥利率债A 基金代码A 018450 基金简称C 富安达富祥利率债C 基金代码C 018451 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年07月27日 上市交易所及上市日期 不上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 康佳燕 2023年07月27日 2006年05月08日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括利率债（包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、国债期货投资策略。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 注：详见《富安达富祥利率债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金合同生效日为2023年7月27日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2023年12月31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 富安达富祥利率债A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 0.30% 100万≤M＜500万 0.20% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00 富安达富祥利率债C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00 注：富安达富祥利率债C不收取认购/申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费C 0.10% 销售机构 审计费用 40,500.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其它费用 基金合同生效后与基金有关的律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金银行汇划费用，基金的开户费用及账户维护费用，按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用和信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 富安达富祥利率债A 基金运作综合费率（年化） 0.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 富安达富祥利率债C 基金运作综合费率（年化） 0.52% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险以及其它风险等。 本基金特定风险揭示： 1、本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比 例不低于非现金基金资产的80%。各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风 险。债券的投资收益会受到宏观经济、货币政策、市场需求变化等因素的影响，可能存在所选投资 标的的特性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合 配置，以控制特定风险。 2、本基金可以参与国债期货投资，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主要包括: 利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动 性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。 （二）重要提示 富安达富祥利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年3月31日经中国证监会 证监许可[2023]740号文注册募集。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999] 1、《富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金合同》 2、《富安达富祥利率债债券型证券投资基金托管协议》 3、《富安达富祥利率债债券型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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