基金经理:康佳燕
单位净值:1.0294 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0294 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:7.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达富祥利率债A(018450)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 955,033,000 | 1,105,830,000 | 1,034,940,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 924,326,000 | 1,007,810,000 | 1,007,440,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 725,347,000 | 1,015,880,000 | 1,014,330,000 | 0% |