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| 国富恒利债券(LOF)C(164510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894620 | ||||||||
| 基金代码 | 164510 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）C类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券 （LOF）C类份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年5月31日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国富恒利债券（LOF）基金代码164509 下属基金简称国富恒利债券（LOF）C下属基金交易代码164510 国海富兰克林基金管理有限 基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司 公司 基金合同生效日2014年3月10日上市交易所及上市日期- 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2015年11月28日 理的日期基金经理刘怡敏 证券从业日期2003年7月25日 开始担任本基金基金经 2023年10月26日 理的日期基金经理吴楚男 证券从业日期2019年9月2日 本基金的基金合同于2014 年3月10日生效。根据基金 合同约定，本基金合同生效 后3年期届满，本基金转换 为上市开放式基金（LOF）， 其他基金转型基金名称变更为“富兰克林 国海恒利债券型证券投资基 金（LOF）”。自2017年3 月10日起，本基金名称变更 为“富兰克林国海恒利债券 型证券投资基金（LOF）”。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十三章了解详细情况。 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获 投资目标 取高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、中央 银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债 券（含分离交易可转债）、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 投资范围本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％。在恒利A的开放日及该日的前四 个工作日内和分级运作期结束后，本基金所持有的现金和到期日不超过一年的政府债券 不低于基金资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场股票首次发行或 新股增发。本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生 的权证等而持有的非固定收益类金融工具，应在其可交易的30个工作日内卖出。 1、利率预期策略；2、债券类别配置；3、信用品种的投资策略；4、息差策略；5、可 主要投资策略 转换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准中债综合指数（全价） 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于 风险收益特征 货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.20% N≥30天0.00% 注：C类基金份额不收取申购费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服 0.35%销售机构 务费 审计费 70,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 其他费按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在 用基金财产中列支的其他费用。相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金的审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 国富恒利债券（LOF）C 基金运作综合费率（年化） 0.78% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险：1、市场风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、其他风险； 5、本基金特有的风险 （1）信用违约风险 本基金的投资范围包括信用债券，因此基金资产中一旦出现信用违约事件，基金净值，尤其是恒利B 级份额（此处指“富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利B份额”，下同）净值将产生较大波 动。 （2）基金转型后风险收益特征变化风险 基金合同生效后3年期届满日，本基金将转换为上市开放式基金（LOF），基金类别为债券型。在基金 转型前，基金份额持有人可选择将其持有的恒利A份额（此处指“富兰克林国海恒利分级债券型证券投资 基金之恒利A份额”，下同）赎回、或是转入“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）”。投资者 不选择的，其持有的恒利A份额将被默认为转入“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）”C类份 额。恒利A的基金份额转入上市开放式基金（LOF）C类份额后，基金份额持有人所持有的基金份额将面临 风险收益特征变化的风险。所有恒利B份额将自动转入上市开放式基金（LOF）的A类份额，在基金份额转 换后，上市开放式基金（LOF）的A类份额将不再内含杠杆机制，基金份额持有人所持有的基金份额将面临 风险收益特征变化的风险。 (二)重要提示 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2013年10月22日经中国证券 监督管理委员会证监许可【2013】1327号文注册，本基金的基金合同于2014年3月10日生效。根据基金 合同约定，本基金合同生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“富兰 克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）”。自2017年3月10日起，本基金名称变更为富兰克林国海恒 利债券型证券投资基金（LOF）”。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时 有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。仲裁费和律师 费由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律管辖。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ftsfund.com，客户服务热线：400-700-4518。 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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