最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0439 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3737 | 截止日期:2024/4/18 | ||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富恒利债券(LOF)C(164510)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 96,603 | 67,228 | 66,335 | 8,326 |
基金本期净收益(元) | 34,153 | 550,514 | 18,843 | 5,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0006 | 0.0231 | 0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 3,726,890 | 136,097,000 | 52,319,300 | 2,146,760 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0248 | 1.0156 | 1.0577 | 1.0472 |