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新华活期添利B(003264)  基金公开信息
流水号 3894046
基金代码 003264
公告日期 2024-06-26
编号 7
标题 新华活期添利货币市场基金（新华活期添利B）基金产品资料概要（更新）
信息全文 新华活期添利货币市场基金（新华活期添利B）基金
产品资料概要（更新）
编制日期：2024年6月25日
送出日期：2024年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称新华活期添利货币基金代码000903
下属基金简称新华活期添利B下属基金代码003264
新华基金管理股份有
基金托管人平安银行股份有限公司基金管理人
限公司
基金合同生效日2014-12-04
基金类型货币市场基金交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基
金基金经理的2020-05-12
基金经理李洁日期
证券从业日期2012-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求超越业绩
投资目标
比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票
据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。投资范围
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场
工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件
下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开基金份额持
有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的
规定执行。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融
工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏
观政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配主要投资策略
置等方法，实施积极的债券投资组合管理
业绩比较基准人民币七天通知存款利率（税后）
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低
的基金产品。在一般情况下，其预期风险与预期收益均低于一般债风险收益特征
券基金，也低于混合型基金与股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2023‐09‐30
0.86%其他资产
6.02%买入返售金融资
产
46.49%银行存款和结
算备付金合计
46.63%固定收益投资
(三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期：2022‐12‐315.00%4.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%2016201720182019202020212022净值收益率1.0192%4.2877%4.1365%2.7687%2.3154%2.4609%2.0972%业绩基准收益率0.4621%1.3591%1.3591%1.3591%1.3591%1.3591%1.3591%










2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
净值收益率 1.0192% 4.2877% 4.1365% 2.7687% 2.3154% 2.4609% 2.0972%
业绩基准收益率 0.4621% 1.3591% 1.3591% 1.3591% 1.3591% 1.3591% 1.3591%
注：1、本基金B类份额于2016年8月29日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整
个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
认购费：本基金不收取认购费用。
申购费：本基金的申购费率为零。
赎回费：（1）本基金通常情况下不收取赎回费用。
（2）当发生下列情形之一时：
1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%
且偏离度为负时；
2）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计低于10%且偏离度为负时；
为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎
回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益
最大化的情形除外。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收费方
管理费0.20%基金管理人、销售机构
托管费0.05%基金托管人
销售服务费0.01%销售机构
审计费用40,000.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的会
计师费、律师费和诉讼费；基金份额
持有人大会费用；基金的证券交易费
相关服务机构用；基金的银行汇划费用；基金的开其他费用
户费用、账户维护费；按照国家有关
规定和《基金合同》约定，可以在基
金财产中列支的其他费用。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费
用、信息披露费用为由基金整体承担费用的年费用金额，非单个份额类别费用，且年金额
为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以
最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的主要风险
本基金的主要风险包括：市场风险、利率风险、再投资风险、信用风险、流动性风险、
积极管理风险、债券回购风险、操作或技术风险、本基金的特定风险及其他风险。
2、本基金的特有风险
（1）本基金投资于货币市场工具，可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及
流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的
变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性
风险。
（2）基金收益为负的风险。本基金为货币市场基金，基金的份额净值始终保持为1.00
元，每日分配收益。但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构，基金每日分配的收益将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损
的可能。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。仲裁费用由败
诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时，准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866]
?基金合同、托管协议、招募说明书
?定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
?基金份额净值
?基金销售机构及联系方式
?其他重要资料
六、其他情况说明
1、B类基金份额于2016年8月29日生效。
2、基金份额的自动升降级
（1）A类基金份额持有人，即在本基金存续期内所持基金份额余额低于500万份的基金
份额持有人。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份
（含500万份）时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类
基金份额。
（2）B类基金份额持有人，即在本基金存续期内所持基金份额超过500万份（含500万
份）的基金份额持有人。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万
份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。
（3）投资者在提交申购等交易申请时，应正确填写基金份额的代码（A类、B类基金份
额的基金代码不同），否则，因错误填写基金代码所造成的申购等交易申请无效的后果由
投资者自行承担。
（4）E类基金份额不参与基金份额升降级。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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