基金经理:李洁
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:41.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华活期添利B(003264)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,010,300 | 18,128,500 | 20,502,800 | 22,652,100 |
基金本期净收益(元) | 21,010,300 | 18,128,500 | 20,502,800 | 22,652,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 4,136,060,000 | 3,648,180,000 | 3,818,850,000 | 4,487,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |